| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 796.00 | 44 796.00 | | 44 796.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AH Fonds commercial | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 236.00 | 124 929.00 | 15 307.00 | 140 236.00 |
AN Terrains | 14 850.00 | 14 298.00 | 552.00 | 14 850.00 |
AP Constructions | 114 752.00 | 57 410.00 | 57 341.00 | 114 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 850 021.00 | 5 293 344.00 | 556 676.00 | 5 850 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 480.00 | 246 634.00 | 32 846.00 | 279 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 608.00 | | 16 608.00 | 16 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 465 271.00 | 5 785 939.00 | 679 332.00 | 6 465 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 980 664.00 | 88 709.00 | 891 954.00 | 980 664.00 |
BN En cours de production de biens | 202 230.00 | | 202 230.00 | 202 230.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 501 450.00 | 240 717.00 | 1 260 733.00 | 1 501 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 605.00 | 68 658.00 | 374 946.00 | 443 605.00 |
BZ Autres créances | 212 301.00 | | 212 301.00 | 212 301.00 |
CF Disponibilités | 405 147.00 | | 405 147.00 | 405 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 617.00 | | 15 617.00 | 15 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 761 018.00 | 398 085.00 | 3 362 932.00 | 3 761 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 226 290.00 | 6 184 025.00 | 4 042 264.00 | 10 226 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 774 640.00 | 774 640.00 | | 774 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 464.00 | 77 464.00 | | 77 464.00 |
DG Autres réserves | | 599 611.00 | | |
DH Report à nouveau | -611 921.00 | | | -611 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -563 356.00 | -1 211 533.00 | | -563 356.00 |
DL TOTAL (I) | -323 173.00 | 240 183.00 | | -323 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 478.00 | 347.00 | | 4 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 760.00 | 266 687.00 | | 177 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 552.00 | 470 071.00 | | 361 552.00 |
EA Autres dettes | 3 821 645.00 | 3 945 699.00 | | 3 821 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 365 437.00 | 4 682 805.00 | | 4 365 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 042 264.00 | 4 922 988.00 | | 4 042 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 670.00 | 771 556.00 | | 925 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
FD Production vendue biens | 5 858 890.00 | 289 048.00 | 6 147 938.00 | 5 858 890.00 |
FG Production vendue services | 92 434.00 | | 92 434.00 | 92 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 953 441.00 | 289 048.00 | 6 242 490.00 | 5 953 441.00 |
FM Production stockée | | | -268 704.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 299 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 900 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 98 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 801 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 176 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 890 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -590 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 7 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -569 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 187 785.00 | 231 047.00 | | 187 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 710.00 | 3 275.00 | | 10 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 710.00 | 3 275.00 | | 10 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 974.00 | 3 403.00 | | 4 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 974.00 | 3 403.00 | | 4 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 735.00 | -128.00 | | 5 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 338 882.00 | 9 010 913.00 | | 6 338 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 902 238.00 | 10 222 446.00 | | 6 902 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -563 356.00 | -1 211 533.00 | | -563 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 374.00 | 90 078.00 | | 86 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 345 705.00 | | 132 891.00 | 6 345 705.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 796.00 | | | 44 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 263.00 | 16 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 323.00 | 6 465 272.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 060.00 | 6 259 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 762.00 | | | 144 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 138 274.00 | | 132 891.00 | 6 138 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 872.00 | | | 17 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 470 416.00 | 322 609.00 | 7 085.00 | 5 470 416.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 796.00 | | | 44 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 580.00 | 1 875.00 | | 127 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 298 039.00 | 320 734.00 | 7 085.00 | 5 298 039.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 422 589.00 | | 93 163.00 | 422 589.00 |
6T Sur comptes clients | 71 533.00 | | 2 874.00 | 71 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 494 122.00 | | 96 037.00 | 494 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 494 122.00 | | 96 037.00 | 494 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 96 037.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 761.00 | 177 761.00 | | 177 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 100.00 | 204 100.00 | | 204 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 325.00 | 125 325.00 | | 125 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 821 646.00 | 381 878.00 | 1 075 238.00 | 3 821 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 609.00 | 16 609.00 | | 16 609.00 |
UX Autres créances clients | 443 606.00 | 443 606.00 | | 443 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VB T. V. A. | 88 956.00 | 88 956.00 | | 88 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 597.00 | 28 597.00 | | 28 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 571.00 | 120 571.00 | | 120 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 618.00 | 15 618.00 | | 15 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 134.00 | 688 134.00 | | 688 134.00 |
VW T.V.A. | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 365 438.00 | 925 671.00 | 1 075 238.00 | 4 365 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |