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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 237.00 | 27 620.00 | 617.00 | 28 237.00 |
BF Prêts | 438 000.00 | | 438 000.00 | 438 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 479.00 | 31 617.00 | 806 863.00 | 838 479.00 |
BZ Autres créances | 130 103.00 | | 130 103.00 | 130 103.00 |
CF Disponibilités | 238 635.00 | | 238 635.00 | 238 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 738.00 | | 368 738.00 | 368 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 217.00 | 31 617.00 | 1 175 600.00 | 1 207 217.00 |
CU Autres participations | 346 346.00 | | 346 346.00 | 346 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
DG Autres réserves | 2 829.00 | 13 850.00 | | 2 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 143.00 | -11 021.00 | | -58 143.00 |
DL TOTAL (I) | 390 881.00 | 449 024.00 | | 390 881.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 100.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 100.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 486.00 | 438 278.00 | | 438 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 698.00 | 189 687.00 | | 260 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 673.00 | 4 202.00 | | 8 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 862.00 | 53 077.00 | | 76 862.00 |
EA Autres dettes | | 18 508.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 784 720.00 | 703 751.00 | | 784 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 600.00 | 1 154 875.00 | | 1 175 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 620.00 | 243 851.00 | | 368 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 486.00 | 278.00 | | 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 000.00 | | 507 000.00 | 507 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 000.00 | | 507 000.00 | 507 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 639.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 668.00 | 4 328.00 | | 4 668.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 247.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 100.00 | 12 370.00 | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100.00 | 12 617.00 | | 2 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 22 299.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 22 299.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 055.00 | -9 682.00 | | 2 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 375.00 | 38 527.00 | | 144 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 527.00 | 288 051.00 | | 541 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 670.00 | 299 071.00 | | 599 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 143.00 | -11 021.00 | | -58 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 969.00 | | 510.00 | 837 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 806 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 838 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 727.00 | | 510.00 | 27 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 806 246.00 | | | 806 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 977.00 | 639.00 | | 30 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 939.00 | 58.00 | | 3 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 038.00 | 581.00 | | 27 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 517.00 | 47 517.00 | | 47 517.00 |
UP Prêts | 438 000.00 | | | 438 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
VB T. V. A. | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VC Groupe et associés | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 486.00 | 22 386.00 | 350 400.00 | 438 486.00 |
VI Groupe et associés | 238 798.00 | 238 798.00 | | 238 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 738.00 | | | 124 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 003.00 | 130 103.00 | 459 900.00 | 590 003.00 |
VW T.V.A. | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 719.00 | 368 619.00 | 350 400.00 | 784 719.00 |