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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 950.00 | 4 365.00 | 3 585.00 | 7 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 814.00 | 30 141.00 | 10 674.00 | 40 814.00 |
BF Prêts | 736 100.00 | | 736 100.00 | 736 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 575.00 | | 38 575.00 | 38 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 295.00 | 134 506.00 | 1 289 789.00 | 1 424 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 460.00 | | 47 460.00 | 47 460.00 |
BZ Autres créances | 536 359.00 | | 536 359.00 | 536 359.00 |
CF Disponibilités | 391 718.00 | | 391 718.00 | 391 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 191.00 | | 978 191.00 | 978 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 486.00 | 134 506.00 | 2 267 980.00 | 2 402 486.00 |
CU Autres participations | 600 856.00 | 100 000.00 | 500 856.00 | 600 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 886 850.00 | 440 000.00 | | 886 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 147.00 | | | 213 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
DG Autres réserves | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
DH Report à nouveau | -58 143.00 | | | -58 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 169.00 | -58 143.00 | | -111 169.00 |
DL TOTAL (I) | 939 709.00 | 390 881.00 | | 939 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 533.00 | 438 486.00 | | 736 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 688.00 | 260 698.00 | | 451 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 803.00 | 8 673.00 | | 40 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 247.00 | 76 862.00 | | 99 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 270.00 | 784 720.00 | | 1 328 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 980.00 | 1 175 600.00 | | 2 267 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 770.00 | 368 620.00 | | 679 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 486.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 000.00 | | 461 000.00 | 461 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 000.00 | | 461 000.00 | 461 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 890.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 120.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 806.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 596.00 | 4 668.00 | | 9 596.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 45.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 45.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | 2 055.00 | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | 144 375.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 412.00 | 541 527.00 | | 532 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 581.00 | 599 670.00 | | 643 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 169.00 | -58 143.00 | | -111 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 479.00 | | 607 715.00 | 838 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 900.00 | 1 375 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 900.00 | 1 424 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 997.00 | | 1 803.00 | 3 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 237.00 | | 12 577.00 | 28 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 806 246.00 | | 591 185.00 | 806 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 617.00 | 2 889.00 | | 31 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 997.00 | 368.00 | | 3 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 620.00 | 2 521.00 | | 27 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 900.00 | 37 900.00 | | 37 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 803.00 | 40 803.00 | | 40 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 062.00 | 23 062.00 | | 23 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 455.00 | 56 455.00 | | 56 455.00 |
UP Prêts | 736 100.00 | 87 600.00 | | 736 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 575.00 | | | 38 575.00 |
UX Autres créances clients | 47 460.00 | | | 47 460.00 |
VB T. V. A. | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
VC Groupe et associés | 318 872.00 | | | 318 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 533.00 | 88 033.00 | 568 500.00 | 736 533.00 |
VI Groupe et associés | 413 788.00 | 413 788.00 | | 413 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 214 197.00 | | | 214 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526.00 | | | 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654.00 | | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 148.00 | 672 073.00 | 687 075.00 | 1 359 148.00 |
VW T.V.A. | 16 226.00 | 16 226.00 | | 16 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 271.00 | 679 771.00 | 568 500.00 | 1 328 271.00 |