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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 095.00 | 11 054.00 | 41.00 | 11 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 889.00 | 44 370.00 | 7 519.00 | 51 889.00 |
BF Prêts | 437 100.00 | | 437 100.00 | 437 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 939.00 | 55 424.00 | 1 091 516.00 | 1 146 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 094.00 | | 52 094.00 | 52 094.00 |
BZ Autres créances | 1 161 691.00 | 317 813.00 | 843 878.00 | 1 161 691.00 |
CF Disponibilités | 656 651.00 | | 656 651.00 | 656 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 036.00 | 317 813.00 | 1 557 223.00 | 1 875 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 021 975.00 | 373 237.00 | 2 648 739.00 | 3 021 975.00 |
CU Autres participations | 606 856.00 | | 606 856.00 | 606 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 064 230.00 | 1 064 230.00 | | 1 064 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 435 759.00 | 435 759.00 | | 435 759.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 088.00 | 6 195.00 | | 7 088.00 |
DG Autres réserves | 16 957.00 | | | 16 957.00 |
DH Report à nouveau | | -29 817.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -385 803.00 | 47 666.00 | | -385 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 231.00 | 1 524 034.00 | | 1 138 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939 082.00 | 513 264.00 | | 939 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 251.00 | 539 322.00 | | 451 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 071.00 | 59 260.00 | | 12 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 103.00 | 90 987.00 | | 108 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 508.00 | 1 202 832.00 | | 1 510 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 648 739.00 | 2 726 866.00 | | 2 648 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 508.00 | 841 532.00 | | 787 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 573 837.00 | | 573 837.00 | 573 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 837.00 | | 573 837.00 | 573 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 271.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 512.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 712.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 317 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -385 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 251.00 | 13 168.00 | | 12 251.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 958.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 10.00 | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 762.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 1 762.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | -1 753.00 | | -158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 850.00 | 604 847.00 | | 596 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 652.00 | 557 181.00 | | 982 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -385 803.00 | 47 666.00 | | -385 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 721.00 | | 1 237.00 | 1 222 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 800.00 | 1 083 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 019.00 | 1 146 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 219.00 | 51 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 871.00 | | 1 237.00 | 51 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 159 756.00 | | | 1 159 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 172.00 | 7 271.00 | 1 019.00 | 49 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 057.00 | 1 997.00 | | 9 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 115.00 | 5 274.00 | 1 019.00 | 40 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 317 813.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 317 813.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 317 813.00 | | |
UG ‐ Financières | | 317 813.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 900.00 | 37 900.00 | | 37 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 596.00 | 37 596.00 | | 37 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 663.00 | 45 663.00 | | 45 663.00 |
UP Prêts | 437 100.00 | 151 600.00 | 285 500.00 | 437 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 094.00 | 52 094.00 | | 52 094.00 |
VB T. V. A. | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VC Groupe et associés | 821 504.00 | 821 504.00 | | 821 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 939 082.00 | 216 082.00 | 723 000.00 | 939 082.00 |
VI Groupe et associés | 413 351.00 | 413 351.00 | | 413 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 800.00 | | | 75 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 924.00 | 337 924.00 | | 337 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 692 984.00 | 1 367 484.00 | 325 500.00 | 1 692 984.00 |
VW T.V.A. | 21 474.00 | 21 474.00 | | 21 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 506.00 | 787 506.00 | 723 000.00 | 1 510 506.00 |