| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 095.00 | 9 057.00 | 2 038.00 | 11 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 871.00 | 40 115.00 | 11 756.00 | 51 871.00 |
BF Prêts | 512 900.00 | | 512 900.00 | 512 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 721.00 | 49 171.00 | 1 173 550.00 | 1 222 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 959.00 | | 189 959.00 | 189 959.00 |
BZ Autres créances | 869 123.00 | | 869 123.00 | 869 123.00 |
CF Disponibilités | 481 915.00 | | 481 915.00 | 481 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 316.00 | | 1 553 316.00 | 1 553 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 776 037.00 | 49 171.00 | 2 726 866.00 | 2 776 037.00 |
CU Autres participations | 606 856.00 | | 606 856.00 | 606 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 064 230.00 | 886 850.00 | | 1 064 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 435 759.00 | 213 147.00 | | 435 759.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
DH Report à nouveau | -29 817.00 | -166 483.00 | | -29 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 666.00 | 136 666.00 | | 47 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524 034.00 | 1 076 376.00 | | 1 524 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 264.00 | 648 933.00 | | 513 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 322.00 | 433 793.00 | | 539 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 260.00 | 47 248.00 | | 59 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 987.00 | 95 303.00 | | 90 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 832.00 | 1 225 277.00 | | 1 202 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 726 866.00 | 2 301 652.00 | | 2 726 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 532.00 | 712 377.00 | | 841 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 573 953.00 | | 573 953.00 | 573 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 953.00 | | 573 953.00 | 573 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 269.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 232.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 168.00 | 14 687.00 | | 13 168.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 958.00 | 3 668.00 | | 1 958.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 762.00 | 450.00 | | 1 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 762.00 | 450.00 | | 1 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 753.00 | -450.00 | | -1 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 467.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 847.00 | 854 903.00 | | 604 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 181.00 | 718 237.00 | | 557 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 666.00 | 136 666.00 | | 47 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 283.00 | | 3 713.00 | 1 357 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138 275.00 | 1 159 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 275.00 | 1 222 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 257.00 | | 1 613.00 | 50 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 295 931.00 | | 2 100.00 | 1 295 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 902.00 | 8 269.00 | | 40 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 691.00 | 2 366.00 | | 6 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 211.00 | 5 903.00 | | 34 211.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648 500.00 | | 135 600.00 | 648 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 500.00 | | 135 600.00 | 648 500.00 |