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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 095.00 | 6 691.00 | 4 404.00 | 11 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 257.00 | 34 211.00 | 16 046.00 | 50 257.00 |
BF Prêts | 648 500.00 | | 648 500.00 | 648 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 575.00 | | 40 575.00 | 40 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 283.00 | 40 902.00 | 1 316 381.00 | 1 357 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 976.00 | | 9 976.00 | 9 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 342.00 | | 182 342.00 | 182 342.00 |
BZ Autres créances | 747 545.00 | | 747 545.00 | 747 545.00 |
CF Disponibilités | 44 432.00 | | 44 432.00 | 44 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 272.00 | | 985 272.00 | 985 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 554.00 | 40 902.00 | 2 301 652.00 | 2 342 554.00 |
CU Autres participations | 606 856.00 | | 606 856.00 | 606 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 886 850.00 | 886 850.00 | | 886 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 147.00 | 213 147.00 | | 213 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
DG Autres réserves | | 2 829.00 | | |
DH Report à nouveau | -166 483.00 | -58 143.00 | | -166 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 666.00 | -111 169.00 | | 136 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 376.00 | 939 709.00 | | 1 076 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 933.00 | 736 533.00 | | 648 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 793.00 | 451 688.00 | | 433 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 248.00 | 40 803.00 | | 47 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 303.00 | 99 247.00 | | 95 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 277.00 | 1 328 270.00 | | 1 225 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 652.00 | 2 267 980.00 | | 2 301 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 377.00 | 679 770.00 | | 712 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 677 470.00 | | 677 470.00 | 677 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 470.00 | | 677 470.00 | 677 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 396.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 719.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 746.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 687.00 | 9 596.00 | | 14 687.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 110.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 110.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -110.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 467.00 | -1 067.00 | | -3 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 903.00 | 532 412.00 | | 854 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 237.00 | 643 581.00 | | 718 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 666.00 | -111 169.00 | | 136 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 295.00 | | 20 588.00 | 1 424 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 600.00 | 1 295 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 600.00 | 1 357 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 950.00 | | 3 145.00 | 7 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 814.00 | | 9 443.00 | 40 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 375 531.00 | | 8 000.00 | 1 375 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 506.00 | 6 396.00 | | 34 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 365.00 | 2 326.00 | | 4 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 141.00 | 4 070.00 | | 30 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 900.00 | 37 900.00 | | 37 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 248.00 | 47 248.00 | | 47 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 849.00 | 28 849.00 | | 28 849.00 |
UP Prêts | 648 500.00 | 512 900.00 | 135 600.00 | 648 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 575.00 | | 40 575.00 | 40 575.00 |
UX Autres créances clients | 182 342.00 | 182 342.00 | | 182 342.00 |
VB T. V. A. | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VC Groupe et associés | 441 962.00 | 441 962.00 | | 441 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 933.00 | 136 033.00 | 496 900.00 | 648 933.00 |
VI Groupe et associés | 395 893.00 | 395 893.00 | | 395 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 600.00 | | | 87 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 266 624.00 | 266 624.00 | | 266 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 526.00 | 36 526.00 | | 36 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 619 938.00 | 1 443 763.00 | 176 175.00 | 1 619 938.00 |
VW T.V.A. | 41 025.00 | 41 025.00 | | 41 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 278.00 | 712 378.00 | 496 900.00 | 1 225 278.00 |