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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 955.00 | 7 258.00 | 1 697.00 | 8 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 011.00 | 28 518.00 | 3 493.00 | 32 011.00 |
BF Prêts | 285 500.00 | | 285 500.00 | 285 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 322.00 | 35 776.00 | 937 546.00 | 973 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 878.00 | | 61 878.00 | 61 878.00 |
BZ Autres créances | 1 686 885.00 | 264 213.00 | 1 422 672.00 | 1 686 885.00 |
CF Disponibilités | 341 445.00 | | 341 445.00 | 341 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 095 632.00 | 264 213.00 | 1 831 419.00 | 2 095 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 068 954.00 | 299 989.00 | 2 768 964.00 | 3 068 954.00 |
CU Autres participations | 606 856.00 | | 606 856.00 | 606 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 064 230.00 | 1 064 230.00 | | 1 064 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 435 759.00 | 435 759.00 | | 435 759.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
DG Autres réserves | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
DH Report à nouveau | -385 803.00 | | | -385 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 568.00 | -385 803.00 | | 71 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 799.00 | 1 138 231.00 | | 1 209 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 688.00 | 939 082.00 | | 724 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 863.00 | 451 251.00 | | 659 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 214.00 | 12 071.00 | | 16 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 400.00 | 108 103.00 | | 158 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 165.00 | 1 510 508.00 | | 1 559 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 768 964.00 | 2 648 739.00 | | 2 768 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 765.00 | 787 508.00 | | 1 112 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
FG Production vendue services | 770 750.00 | | 770 750.00 | 770 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 595.00 | | 771 595.00 | 771 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 827.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 698.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 746.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 134 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 377.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 121.00 | | | 16 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 213.00 | | | 941 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 645.00 | | | 869 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 568.00 | | | 71 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 939.00 | | 2 457.00 | 1 146 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151 600.00 | 932 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 074.00 | 973 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 997.00 | 8 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 477.00 | 32 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 095.00 | | 1 857.00 | 11 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 889.00 | | 600.00 | 51 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 083 956.00 | | | 1 083 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 424.00 | 4 827.00 | 24 475.00 | 55 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 054.00 | 201.00 | 3 997.00 | 11 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 370.00 | 4 626.00 | 20 478.00 | 44 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 317 813.00 | 80 440.00 | 134 040.00 | 317 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317 813.00 | 80 440.00 | 134 040.00 | 317 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 813.00 | 80 440.00 | 134 040.00 | 317 813.00 |
UG ‐ Financières | | 80 440.00 | 134 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 900.00 | 37 900.00 | | 37 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 688.00 | 278 288.00 | 446 400.00 | 724 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 588.00 | 316 188.00 | 446 400.00 | 762 588.00 |