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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 542.00 | 993.00 | 549.00 | 1 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 396.00 | 993.00 | 600 403.00 | 601 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 794.00 | | 198 794.00 | 198 794.00 |
BZ Autres créances | 485 640.00 | | 485 640.00 | 485 640.00 |
CF Disponibilités | 10 613.00 | | 10 613.00 | 10 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 689.00 | | 696 689.00 | 696 689.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 253.00 | 993.00 | 1 302 259.00 | 1 303 253.00 |
CU Autres participations | 599 854.00 | | 599 854.00 | 599 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 745.00 | 362 745.00 | | 362 745.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 398 469.00 | 398 469.00 | | 398 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 274 881.00 | 274 881.00 | | 274 881.00 |
DH Report à nouveau | -175 320.00 | -205 727.00 | | -175 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 901.00 | 30 407.00 | | 25 901.00 |
DL TOTAL (I) | 887 676.00 | 861 775.00 | | 887 676.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 114 094.00 | 114 094.00 | | 114 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 236.00 | 8 881.00 | | 13 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 765.00 | 210 702.00 | | 148 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 107.00 | 13 295.00 | | 9 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 341.00 | 52 494.00 | | 129 341.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 13 623.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 584.00 | 413 088.00 | | 414 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 259.00 | 1 274 863.00 | | 1 302 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 254.00 | 290 113.00 | | 287 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 341 531.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 341 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 338.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 877.00 | 401 450.00 | | 403 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 976.00 | 371 043.00 | | 377 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 901.00 | 30 407.00 | | 25 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 874.00 | 15 642.00 | | 16 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 114 094.00 | | 114 094.00 | 114 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 805.00 | 148 805.00 | | 148 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 236.00 | | 13 236.00 | 13 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 076.00 | 686 076.00 | | 686 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 584.00 | 287 254.00 | 127 330.00 | 414 584.00 |