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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 049.00 | 1 695.00 | 353.00 | 2 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 903.00 | 1 695.00 | 600 207.00 | 601 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 033.00 | | 311 033.00 | 311 033.00 |
BZ Autres créances | 211 394.00 | | 211 394.00 | 211 394.00 |
CF Disponibilités | 86 533.00 | | 86 533.00 | 86 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 048.00 | | 611 048.00 | 611 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 951.00 | 1 695.00 | 1 211 256.00 | 1 212 951.00 |
CR Parts à plus d’un an | 88 005.00 | | | 88 005.00 |
CU Autres participations | 599 854.00 | | 599 854.00 | 599 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 745.00 | 362 745.00 | | 362 745.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 398 469.00 | 398 469.00 | | 398 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 2 572.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 115 159.00 | 141 321.00 | | 115 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 959.00 | 14 566.00 | | 29 959.00 |
DL TOTAL (I) | 909 632.00 | 919 673.00 | | 909 632.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 114 094.00 | 114 094.00 | | 114 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 470.00 | 27 375.00 | | 32 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 562.00 | 147 835.00 | | 29 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 051.00 | 8 319.00 | | 8 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 406.00 | 91 495.00 | | 117 406.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 1 140.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 624.00 | 390 259.00 | | 301 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 256.00 | 1 309 932.00 | | 1 211 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 060.00 | 390 259.00 | | 155 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 317 187.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 317 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 917.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 917.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 9 642.00 | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 366.00 | 257.00 | | 2 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 381.00 | 9 899.00 | | 2 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 119.00 | -8 982.00 | | 5 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 824.00 | 345 599.00 | | 425 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 865.00 | 331 033.00 | | 395 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 959.00 | 14 566.00 | | 29 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 029.00 | 33 122.00 | | 32 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 518.00 | | 2 861.00 | 601 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 599 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 476.00 | 601 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 476.00 | 2 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 664.00 | | 2 861.00 | 1 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599 854.00 | | | 599 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 515.00 | 290.00 | 110.00 | 1 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 515.00 | 290.00 | 110.00 | 1 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 114 094.00 | | 114 094.00 | 114 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 406.00 | 117 406.00 | | 117 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 602.00 | 29 602.00 | | 29 602.00 |
UX Autres créances clients | 211 394.00 | 211 394.00 | | 211 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 311 033.00 | 223 028.00 | 88 005.00 | 311 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 470.00 | | 32 470.00 | 32 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 515.00 | 436 510.00 | 88 005.00 | 524 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 624.00 | 155 060.00 | 146 564.00 | 301 624.00 |