| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 049.00 | 1 822.00 | 227.00 | 2 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 903.00 | 1 822.00 | 600 081.00 | 601 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 224.00 | | 306 224.00 | 306 224.00 |
BZ Autres créances | 247 519.00 | | 247 519.00 | 247 519.00 |
CF Disponibilités | 40 314.00 | | 40 314.00 | 40 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 402.00 | | 599 402.00 | 599 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 305.00 | 1 822.00 | 1 199 483.00 | 1 201 305.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 663.00 | | | 85 663.00 |
CU Autres participations | 599 854.00 | | 599 854.00 | 599 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 745.00 | 362 745.00 | | 362 745.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 398 469.00 | 398 469.00 | | 398 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 798.00 | 3 300.00 | | 4 798.00 |
DG Autres réserves | 128 620.00 | 115 159.00 | | 128 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 157.00 | 29 959.00 | | 26 157.00 |
DL TOTAL (I) | 920 789.00 | 909 632.00 | | 920 789.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 114 094.00 | 114 094.00 | | 114 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 769.00 | 32 470.00 | | 37 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 580.00 | 29 562.00 | | 16 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 143.00 | 8 051.00 | | 13 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 068.00 | 117 406.00 | | 97 068.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 694.00 | 301 624.00 | | 278 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 483.00 | 1 211 256.00 | | 1 199 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 564.00 | 155 060.00 | | 146 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 307 816.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 307 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 275.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 534.00 | 7 500.00 | | 3 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 064.00 | 14.00 | | 4 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 366.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 064.00 | 2 381.00 | | 4 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530.00 | 5 119.00 | | -530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 256.00 | 425 824.00 | | 439 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 100.00 | 395 865.00 | | 413 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 157.00 | 29 959.00 | | 26 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 374.00 | 32 029.00 | | 41 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599 854.00 | | | 599 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 695.00 | 127.00 | 1 822.00 | 1 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 695.00 | 127.00 | 1 822.00 | 1 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 114 094.00 | 114 094.00 | | 114 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 068.00 | 97 068.00 | | 97 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 621.00 | 16 621.00 | | 16 621.00 |
UX Autres créances clients | 306 224.00 | 220 561.00 | 85 663.00 | 306 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 769.00 | 37 769.00 | | 37 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 519.00 | 247 519.00 | | 247 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 089.00 | 473 426.00 | 85 663.00 | 559 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 694.00 | 278 694.00 | | 278 694.00 |