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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 982.00 | 1 179.00 | 803.00 | 1 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 836.00 | 1 179.00 | 600 657.00 | 601 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 256.00 | | 230 256.00 | 230 256.00 |
BZ Autres créances | 480 037.00 | | 480 037.00 | 480 037.00 |
CF Disponibilités | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 804.00 | | 714 804.00 | 714 804.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 989.00 | 1 179.00 | 1 317 810.00 | 1 318 989.00 |
CU Autres participations | 599 854.00 | | 599 854.00 | 599 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 745.00 | 362 745.00 | | 362 745.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 398 469.00 | 398 469.00 | | 398 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 125 462.00 | 274 881.00 | | 125 462.00 |
DH Report à nouveau | | -175 320.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 207.00 | 25 901.00 | | 23 207.00 |
DL TOTAL (I) | 910 883.00 | 887 676.00 | | 910 883.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 114 094.00 | 114 094.00 | | 114 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 766.00 | 13 236.00 | | 17 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 216.00 | 148 765.00 | | 151 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 189.00 | 9 107.00 | | 10 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 622.00 | 129 341.00 | | 113 622.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 927.00 | 414 584.00 | | 406 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 810.00 | 1 302 259.00 | | 1 317 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 927.00 | 287 254.00 | | 406 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 273 511.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 273 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 099.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 615.00 | 403 877.00 | | 343 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 408.00 | 377 976.00 | | 320 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 207.00 | 25 901.00 | | 23 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 022.00 | 16 874.00 | | 20 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 396.00 | | | 601 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 599 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599 854.00 | 599 854.00 | | 599 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993.00 | 186.00 | | 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993.00 | 186.00 | | 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 114 094.00 | 114 094.00 | | 114 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 256.00 | 151 256.00 | | 151 256.00 |
UX Autres créances clients | 230 256.00 | | | 230 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 766.00 | 17 766.00 | | 17 766.00 |
VP Divers | 480 037.00 | | | 480 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 622.00 | 113 622.00 | | 113 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 664.00 | 711 664.00 | | 711 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 927.00 | 406 927.00 | | 406 927.00 |