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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 103.00 | 1 472.00 | 631.00 | 2 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 957.00 | 1 472.00 | 600 485.00 | 601 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 900.00 | | 347 900.00 | 347 900.00 |
BZ Autres créances | 407 015.00 | | 407 015.00 | 407 015.00 |
CF Disponibilités | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 452.00 | | 759 452.00 | 759 452.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 410.00 | 1 472.00 | 1 359 937.00 | 1 361 410.00 |
CR Parts à plus d’un an | 88 005.00 | | | 88 005.00 |
CU Autres participations | 599 854.00 | | 599 854.00 | 599 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 745.00 | 362 745.00 | | 362 745.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 398 469.00 | 398 469.00 | | 398 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 160.00 | 1 000.00 | | 2 160.00 |
DG Autres réserves | 141 508.00 | 125 462.00 | | 141 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 224.00 | 23 207.00 | | 8 224.00 |
DL TOTAL (I) | 913 107.00 | 910 883.00 | | 913 107.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 114 094.00 | 114 094.00 | | 114 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 476.00 | 17 766.00 | | 22 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 409.00 | 151 216.00 | | 151 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 274.00 | 10 189.00 | | 11 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 011.00 | 113 622.00 | | 83 011.00 |
EA Autres dettes | 64 567.00 | 40.00 | | 64 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 831.00 | 406 927.00 | | 446 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 937.00 | 1 317 810.00 | | 1 359 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 831.00 | 406 927.00 | | 446 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 246 306.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 246 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 249.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 900.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 900.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | -900.00 | | -13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 419.00 | 343 615.00 | | 328 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 194.00 | 320 408.00 | | 320 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 224.00 | 23 207.00 | | 8 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 733.00 | 20 022.00 | | 31 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 836.00 | | 122.00 | 601 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 599 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 982.00 | | 122.00 | 1 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599 854.00 | | | 599 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179.00 | 293.00 | 1 472.00 | 1 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 179.00 | 293.00 | 1 472.00 | 1 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 114 094.00 | 114 094.00 | | 114 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 976.00 | 215 976.00 | | 215 976.00 |
UX Autres créances clients | 347 900.00 | 259 895.00 | 88 005.00 | 347 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 476.00 | 22 476.00 | | 22 476.00 |
VP Divers | 407 015.00 | 407 015.00 | | 407 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 011.00 | 83 011.00 | | 83 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 687.00 | 668 682.00 | 88 005.00 | 756 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 831.00 | 446 831.00 | | 446 831.00 |