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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 664.00 | 1 515.00 | 148.00 | 1 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 518.00 | 1 515.00 | 600 002.00 | 601 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 730.00 | | 590 730.00 | 590 730.00 |
BZ Autres créances | 108 490.00 | | 108 490.00 | 108 490.00 |
CF Disponibilités | 8 936.00 | | 8 936.00 | 8 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 930.00 | | 709 930.00 | 709 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 447.00 | 1 515.00 | 1 309 932.00 | 1 311 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 005.00 | | | 88 005.00 |
CU Autres participations | 599 854.00 | | 599 854.00 | 599 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 745.00 | 362 745.00 | | 362 745.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 398 469.00 | 398 469.00 | | 398 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 572.00 | 2 160.00 | | 2 572.00 |
DG Autres réserves | 141 321.00 | 141 508.00 | | 141 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 566.00 | 8 224.00 | | 14 566.00 |
DL TOTAL (I) | 919 673.00 | 913 107.00 | | 919 673.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 114 094.00 | 114 094.00 | | 114 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 375.00 | 22 476.00 | | 27 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 835.00 | 151 409.00 | | 147 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 319.00 | 11 274.00 | | 8 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 495.00 | 83 011.00 | | 91 495.00 |
EA Autres dettes | 1 140.00 | 64 567.00 | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 259.00 | 446 831.00 | | 390 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 932.00 | 1 359 937.00 | | 1 309 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 259.00 | 446 831.00 | | 390 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147 835.00 | | | 147 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 255 869.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 255 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 681.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917.00 | | | 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 917.00 | | | 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 642.00 | 13.00 | | 9 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257.00 | | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 899.00 | 13.00 | | 9 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 982.00 | -13.00 | | -8 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 599.00 | 328 419.00 | | 345 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 033.00 | 320 194.00 | | 331 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 566.00 | 8 224.00 | | 14 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 122.00 | 31 733.00 | | 33 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 957.00 | | | 601 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 599 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 439.00 | 601 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 439.00 | 1 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599 854.00 | | | 599 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 472.00 | 226.00 | 183.00 | 1 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 472.00 | 226.00 | 183.00 | 1 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 975.00 | 148 975.00 | | 148 975.00 |
UX Autres créances clients | 590 730.00 | 502 725.00 | 88 005.00 | 590 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 094.00 | 114 094.00 | | 114 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 375.00 | 27 375.00 | | 27 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 495.00 | 91 495.00 | | 91 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 490.00 | 108 490.00 | | 108 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 994.00 | 612 989.00 | 88 005.00 | 700 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 259.00 | 390 259.00 | | 390 259.00 |