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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 343 215.00 | 266 222.00 | 1 076 993.00 | 1 343 215.00 |
040 Immobilisations financières | 2 669 568.00 | 1 144 101.00 | 1 525 467.00 | 2 669 568.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 012 782.00 | 1 410 322.00 | 2 602 460.00 | 4 012 782.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 800.00 | 10 000.00 | 66 800.00 | 76 800.00 |
072 Créances – Autres | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 737 898.00 | | 737 898.00 | 737 898.00 |
084 Disponibilités | 355 596.00 | | 355 596.00 | 355 596.00 |
092 Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 172 751.00 | 10 000.00 | 1 162 751.00 | 1 172 751.00 |
110 Total général Actif | 5 185 533.00 | 1 420 322.00 | 3 765 211.00 | 5 185 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 225 735.00 | |
126 Réserve légale | | | 87 046.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 14 698.00 | |
134 Report à nouveau | | | 151 160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -71 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 406 697.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 308.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 334.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 223 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 261 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 358 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 765 211.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 131.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 114 279.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 727.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 000.00 | 19 000.00 | | 45 000.00 |
230 Autres produits | | 2 515.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 000.00 | 21 515.00 | | 45 000.00 |
242 Autres charges externes. | 65 661.00 | 80 206.00 | | 65 661.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 157.00 | | | 157.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 680.00 | 8 755.00 | | 7 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 54 000.00 | | |
252 Charges sociales | 6 404.00 | 15 935.00 | | 6 404.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 053.00 | 43 988.00 | | 44 053.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 000.00 | 8 000.00 | | 2 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 799.00 | 210 884.00 | | 125 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | -80 799.00 | -189 370.00 | | -80 799.00 |
280 Produits financiers | 141 795.00 | 94 947.00 | | 141 795.00 |
290 Produits exceptionnels | 125 041.00 | 1 848.00 | | 125 041.00 |
294 Charges financières | 102 178.00 | 620 607.00 | | 102 178.00 |
300 Charges exceptionnelles | 155 802.00 | 16 500.00 | | 155 802.00 |
310 Bénéfice ou perte | -71 942.00 | -729 682.00 | | -71 942.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 83 078.00 | | | 83 078.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 785 668.00 | | | 2 785 668.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 131.00 | | | 14 131.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 84 306.00 | | | 84 306.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 83 078.00 | | | 83 078.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 114 279.00 | | | 114 279.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 31 201.00 | | | 31 201.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 446.00 | | | 446.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 101 611.00 | | | 101 611.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 82 812.00 | | | 82 812.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 103 611.00 | | | 103 611.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 82 812.00 | | | 82 812.00 |