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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 359 247.00 | 418 308.00 | 940 938.00 | 1 359 247.00 |
040 Immobilisations financières | 1 433 345.00 | 705 340.00 | 728 005.00 | 1 433 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 792 592.00 | 1 123 648.00 | 1 668 944.00 | 2 792 592.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
072 Créances – Autres | 11 687.00 | | 11 687.00 | 11 687.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 520 819.00 | | 520 819.00 | 520 819.00 |
084 Disponibilités | 210 539.00 | | 210 539.00 | 210 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 790 489.00 | | 790 489.00 | 790 489.00 |
110 Total général Actif | 3 583 080.00 | 1 123 648.00 | 2 459 432.00 | 3 583 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 033 646.00 | |
126 Réserve légale | | | 107 997.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 14 698.00 | |
134 Report à nouveau | | | 477 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -275 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 358 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 459 432.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 243 775.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 013.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 000.00 | 60 000.00 | | 30 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 000.00 | 60 000.00 | | 30 000.00 |
242 Autres charges externes. | 37 155.00 | 60 502.00 | | 37 155.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 669.00 | | | 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 033.00 | 3 493.00 | | 3 033.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
252 Charges sociales | 379.00 | | | 379.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 806.00 | 37 694.00 | | 35 806.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 386.00 | 101 689.00 | | 77 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 386.00 | -41 689.00 | | -47 386.00 |
280 Produits financiers | 8 768.00 | 174 283.00 | | 8 768.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 013.00 | 216.00 | | 10 013.00 |
294 Charges financières | 236 387.00 | 3 957.00 | | 236 387.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 013.00 | 372.00 | | 10 013.00 |
310 Bénéfice ou perte | -275 006.00 | 128 481.00 | | -275 006.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 241 988.00 | | | 241 988.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 952 343.00 | | | 1 952 343.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 243 775.00 | | | 243 775.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 562.00 | | | 13 562.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 235 953.00 | | | 235 953.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 235 953.00 | | | 235 953.00 |