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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 361 009.00 | 386 052.00 | 974 957.00 | 1 361 009.00 |
040 Immobilisations financières | 1 352 063.00 | 469 386.00 | 882 676.00 | 1 352 063.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 713 071.00 | 855 438.00 | 1 857 633.00 | 2 713 071.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 800.00 | | 82 800.00 | 82 800.00 |
072 Créances – Autres | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 520 819.00 | | 520 819.00 | 520 819.00 |
084 Disponibilités | 326 065.00 | | 326 065.00 | 326 065.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 931 306.00 | | 931 306.00 | 931 306.00 |
110 Total général Actif | 3 644 377.00 | 855 438.00 | 2 788 939.00 | 3 644 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 033 646.00 | |
126 Réserve légale | | | 101 573.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 14 698.00 | |
134 Report à nouveau | | | 355 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 128 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 633 632.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 881.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 855.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 474.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 788 939.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 000.00 | 50 000.00 | | 60 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 000.00 | 50 000.00 | | 60 000.00 |
242 Autres charges externes. | 60 502.00 | 81 613.00 | | 60 502.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 671.00 | | | 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 493.00 | 5 574.00 | | 3 493.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 694.00 | 39 774.00 | | 37 694.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 689.00 | 126 961.00 | | 101 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 689.00 | -76 961.00 | | -41 689.00 |
280 Produits financiers | 174 283.00 | 369 416.00 | | 174 283.00 |
290 Produits exceptionnels | 216.00 | 531 346.00 | | 216.00 |
294 Charges financières | 3 957.00 | 174 151.00 | | 3 957.00 |
300 Charges exceptionnelles | 372.00 | 435 230.00 | | 372.00 |
310 Bénéfice ou perte | 128 481.00 | 214 419.00 | | 128 481.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 920.00 | | | 920.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 951 423.00 | | | 1 951 423.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 920.00 | | | 920.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 162 951.00 | | | 162 951.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 162 951.00 | | | 162 951.00 |