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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 297 205.00 | 76 366.00 | 220 838.00 | 297 205.00 |
AP Constructions | 877 900.00 | 198 136.00 | 679 765.00 | 877 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 243.00 | 17 243.00 | | 17 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 722.00 | 161 627.00 | 11 094.00 | 172 722.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 708 705.00 | | 708 705.00 | 708 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 954 584.00 | 1 114 836.00 | 1 839 748.00 | 2 954 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 161 907.00 | | 1 161 907.00 | 1 161 907.00 |
CF Disponibilités | 425 054.00 | | 425 054.00 | 425 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 755.00 | | 1 588 755.00 | 1 588 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 543 339.00 | 1 114 836.00 | 3 428 503.00 | 4 543 339.00 |
CU Autres participations | 880 810.00 | 661 464.00 | 219 346.00 | 880 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 997 428.00 | 1 997 428.00 | | 1 997 428.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 218.00 | 36 218.00 | | 36 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 997.00 | 107 997.00 | | 107 997.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
DH Report à nouveau | 202 285.00 | 477 290.00 | | 202 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 000 746.00 | -275 006.00 | | 1 000 746.00 |
DL TOTAL (I) | 3 359 372.00 | 2 358 626.00 | | 3 359 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 10 480.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 551.00 | 67 105.00 | | 56 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 626.00 | 10 390.00 | | 10 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 940.00 | 12 831.00 | | 1 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 131.00 | 100 806.00 | | 69 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 428 503.00 | 2 459 432.00 | | 3 428 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 131.00 | 100 806.00 | | 69 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 064 257.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 68 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 139 084.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 114 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 000 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 013.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 10 013.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 013.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 10 013.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 104.00 | 48 781.00 | | 1 139 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 359.00 | 323 787.00 | | 138 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 000 746.00 | -275 006.00 | | 1 000 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 182 556.00 | | 63 323.00 | 2 182 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 245 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 365 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 359 247.00 | | 5 823.00 | 1 359 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 823 310.00 | | 57 500.00 | 823 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 308.00 | 35 064.00 | | 418 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 308.00 | 35 064.00 | | 418 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 705 340.00 | 24 781.00 | 68 657.00 | 705 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 705 340.00 | 24 781.00 | 68 657.00 | 705 340.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 24 781.00 | 68 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 708 705.00 | 708 705.00 | | 708 705.00 |
VB T. V. A. | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 56 551.00 | 56 551.00 | | 56 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 499.00 | 710 499.00 | | 710 499.00 |
VW T.V.A. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 131.00 | 69 131.00 | | 69 131.00 |