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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 360 088.00 | 348 358.00 | 1 011 731.00 | 1 360 088.00 |
040 Immobilisations financières | 1 959 664.00 | 466 108.00 | 1 493 556.00 | 1 959 664.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 319 753.00 | 814 466.00 | 2 505 287.00 | 3 319 753.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 800.00 | | 70 800.00 | 70 800.00 |
072 Créances – Autres | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 520 819.00 | 162 951.00 | 357 869.00 | 520 819.00 |
084 Disponibilités | 141 981.00 | | 141 981.00 | 141 981.00 |
092 Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 742 293.00 | 162 951.00 | 579 342.00 | 742 293.00 |
110 Total général Actif | 4 062 045.00 | 977 416.00 | 3 084 629.00 | 4 062 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 525 666.00 | |
126 Réserve légale | | | 90 852.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 14 698.00 | |
134 Report à nouveau | | | 151 535.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 214 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 997 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 977.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 084 629.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 523 213.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 837.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 000.00 | 35 833.00 | | 50 000.00 |
230 Autres produits | | 10 215.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 000.00 | 46 048.00 | | 50 000.00 |
242 Autres charges externes. | 81 613.00 | 77 897.00 | | 81 613.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 668.00 | | | 668.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 574.00 | 4 053.00 | | 5 574.00 |
252 Charges sociales | | 10 416.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 39 774.00 | 42 362.00 | | 39 774.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 961.00 | 134 727.00 | | 126 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | -76 961.00 | -88 678.00 | | -76 961.00 |
280 Produits financiers | 369 416.00 | 390 999.00 | | 369 416.00 |
290 Produits exceptionnels | 531 346.00 | 202 903.00 | | 531 346.00 |
294 Charges financières | 174 151.00 | 71 417.00 | | 174 151.00 |
300 Charges exceptionnelles | 435 230.00 | 357 683.00 | | 435 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | 214 419.00 | 76 123.00 | | 214 419.00 |