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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 360 088.00 | 308 583.00 | 1 051 505.00 | 1 360 088.00 |
040 Immobilisations financières | 2 318 212.00 | 805 730.00 | 1 512 482.00 | 2 318 212.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 678 300.00 | 1 114 314.00 | 2 563 987.00 | 3 678 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
072 Créances – Autres | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 967 565.00 | | 967 565.00 | 967 565.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 022 799.00 | | 1 022 799.00 | 1 022 799.00 |
110 Total général Actif | 4 701 099.00 | 1 114 314.00 | 3 586 785.00 | 4 701 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 225 735.00 | |
126 Réserve légale | | | 87 046.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 14 698.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 482 820.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 789.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 797.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 058.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 586 785.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 888.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 186 374.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 931.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 833.00 | 45 000.00 | | 35 833.00 |
230 Autres produits | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 048.00 | 45 000.00 | | 46 048.00 |
242 Autres charges externes. | 77 897.00 | 65 661.00 | | 77 897.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 316.00 | | | 316.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 053.00 | 7 680.00 | | 4 053.00 |
252 Charges sociales | 10 416.00 | 6 404.00 | | 10 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 362.00 | 44 053.00 | | 42 362.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 000.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 134 727.00 | 125 799.00 | | 134 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | -88 678.00 | -80 799.00 | | -88 678.00 |
280 Produits financiers | 390 999.00 | 141 795.00 | | 390 999.00 |
290 Produits exceptionnels | 202 903.00 | 125 041.00 | | 202 903.00 |
294 Charges financières | 71 417.00 | 102 178.00 | | 71 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | 357 683.00 | 155 802.00 | | 357 683.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 123.00 | -71 942.00 | | 76 123.00 |