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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247 710.00 | 115 616.00 | 132 093.00 | 247 710.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 604.00 | 90 862.00 | 212 742.00 | 303 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 114 697.00 | 529 946.00 | 584 751.00 | 1 114 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 050.00 | | 30 050.00 | 30 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 998 259.00 | 736 424.00 | 1 261 835.00 | 1 998 259.00 |
BT Marchandises | 2 109 882.00 | | 2 109 882.00 | 2 109 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 047.00 | | 34 047.00 | 34 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 954 946.00 | 45 625.00 | 3 909 321.00 | 3 954 946.00 |
BZ Autres créances | 326 158.00 | | 326 158.00 | 326 158.00 |
CF Disponibilités | 79 731.00 | | 79 731.00 | 79 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 611.00 | | 158 611.00 | 158 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 663 375.00 | 45 625.00 | 6 617 751.00 | 6 663 375.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 665 150.00 | 782 048.00 | 7 883 101.00 | 8 665 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 050.00 | | | 30 050.00 |
CU Autres participations | 37 199.00 | | 37 199.00 | 37 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 900.00 | 176 900.00 | | 176 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 454 563.00 | 454 563.00 | | 454 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 690.00 | 17 690.00 | | 17 690.00 |
DG Autres réserves | 1 109 418.00 | 934 305.00 | | 1 109 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 406.00 | 275 113.00 | | 233 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 991 976.00 | 1 858 571.00 | | 1 991 976.00 |
DP Provisions pour risques | 3 515.00 | 5 286.00 | | 3 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 515.00 | 5 286.00 | | 3 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010 655.00 | 1 206 972.00 | | 1 010 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 598.00 | 343 991.00 | | 233 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 106.00 | 116 772.00 | | 75 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 039 793.00 | 2 398 144.00 | | 3 039 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 927 208.00 | 890 621.00 | | 927 208.00 |
EA Autres dettes | 387 244.00 | 219 024.00 | | 387 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 072.00 | 78 099.00 | | 213 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 886 677.00 | 5 253 622.00 | | 5 886 677.00 |
ED (V) | 933.00 | 1 224.00 | | 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 883 101.00 | 7 118 703.00 | | 7 883 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 557 916.00 | 5 054 855.00 | | 5 557 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 127 551.00 | 3 512 150.00 | 9 639 701.00 | 6 127 551.00 |
FG Production vendue services | 1 507 491.00 | 1 028 746.00 | 2 536 237.00 | 1 507 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 635 043.00 | 4 540 896.00 | 12 175 939.00 | 7 635 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 202 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 295 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -309 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 528 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 214 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 819 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 000 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 678.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 286.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 736.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 463.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 136.00 | 26 046.00 | | 36 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 130 776.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 136.00 | 156 822.00 | | 41 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 626.00 | 14 411.00 | | 3 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 247.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 626.00 | 26 658.00 | | 3 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 510.00 | 130 164.00 | | 37 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 850.00 | 59 630.00 | | 57 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 365 316.00 | 11 461 389.00 | | 12 365 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 131 910.00 | 11 186 276.00 | | 12 131 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 406.00 | 275 113.00 | | 233 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 460 497.00 | | 549 129.00 | 1 460 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 367.00 | 10 000.00 | 1 998 259.00 | 1 367.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 367.00 | 10 000.00 | 1 418 300.00 | 1 367.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 178.00 | | 100 532.00 | 412 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981 071.00 | | 448 596.00 | 981 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 249.00 | | | 67 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 571.00 | 183 852.00 | 10 000.00 | 562 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 512.00 | 34 104.00 | | 81 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 059.00 | 149 748.00 | 10 000.00 | 481 059.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 286.00 | 3 515.00 | 5 286.00 | 5 286.00 |
6T Sur comptes clients | 65 785.00 | | 20 160.00 | 65 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 785.00 | | 20 160.00 | 65 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 071.00 | 3 515.00 | 25 446.00 | 71 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 160.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 515.00 | 5 286.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 039 793.00 | 3 039 793.00 | | 3 039 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 395 851.00 | 395 851.00 | | 395 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 877.00 | 330 877.00 | | 330 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 244.00 | 387 244.00 | | 387 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213 072.00 | 213 072.00 | | 213 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 050.00 | 30 050.00 | | 30 050.00 |
UX Autres créances clients | 3 901 676.00 | | | 3 901 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 269.00 | | | 53 269.00 |
VB T. V. A. | 109 380.00 | | | 109 380.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409 607.00 | 409 607.00 | | 409 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 048.00 | 272 288.00 | 328 760.00 | 601 048.00 |
VI Groupe et associés | 233 598.00 | 233 598.00 | | 233 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 771.00 | | | 180 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 578.00 | | | 62 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 200.00 | | | 139 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 611.00 | | | 158 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 469 765.00 | 4 469 765.00 | | 4 469 765.00 |
VW T.V.A. | 194 071.00 | 194 071.00 | | 194 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 811 571.00 | 5 482 811.00 | 328 760.00 | 5 811 571.00 |