| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 992.00 | 31 492.00 | 8 500.00 | 39 992.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AN Terrains | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 024.00 | 21 675.00 | 5 349.00 | 27 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 782 058.00 | 1 176 148.00 | 605 910.00 | 1 782 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 895.00 | | 41 895.00 | 41 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 224 301.00 | 1 229 315.00 | 994 986.00 | 2 224 301.00 |
BT Marchandises | 2 980 556.00 | | 2 980 556.00 | 2 980 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 447 811.00 | 47 832.00 | 5 399 980.00 | 5 447 811.00 |
BZ Autres créances | 1 333 157.00 | | 1 333 157.00 | 1 333 157.00 |
CF Disponibilités | 1 350 088.00 | | 1 350 088.00 | 1 350 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734 827.00 | | 734 827.00 | 734 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 847 303.00 | 47 832.00 | 11 799 471.00 | 11 847 303.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 074 295.00 | 1 277 147.00 | 12 797 148.00 | 14 074 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 895.00 | | | 41 895.00 |
CU Autres participations | 66 673.00 | | 66 673.00 | 66 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292 320.00 | 292 320.00 | | 292 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 609.00 | 27 641.00 | | 39 609.00 |
DG Autres réserves | 749 835.00 | 997 455.00 | | 749 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 467.00 | 239 348.00 | | 287 467.00 |
DL TOTAL (I) | 2 369 231.00 | 2 556 764.00 | | 2 369 231.00 |
DP Provisions pour risques | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 972 990.00 | 2 228 657.00 | | 1 972 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 129.00 | 368 498.00 | | 152 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 464.00 | 47 289.00 | | 1 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 314 033.00 | 8 296 655.00 | | 5 314 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 192 110.00 | 1 451 510.00 | | 1 192 110.00 |
EA Autres dettes | 322 659.00 | 433 817.00 | | 322 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 461 785.00 | 981 235.00 | | 1 461 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 417 170.00 | 13 807 660.00 | | 10 417 170.00 |
ED (V) | 8 055.00 | 611.00 | | 8 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 797 148.00 | 16 365 034.00 | | 12 797 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 891 945.00 | 13 794 451.00 | | 8 891 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 157 217.00 | 6 237 936.00 | 15 395 153.00 | 9 157 217.00 |
FG Production vendue services | 2 956 988.00 | 1 480 584.00 | 4 437 572.00 | 2 956 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 114 205.00 | 7 718 520.00 | 19 832 725.00 | 12 114 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 876 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 002 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -172 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 158 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 424 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 946 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 524.00 | |
GE Autres charges | | | 11 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 791 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 277.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 695.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 947.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 752.00 | 31 953.00 | | 78 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 881.00 | | | 35 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 633.00 | 31 953.00 | | 114 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 248.00 | 3 619.00 | | 16 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 277.00 | 7 726.00 | | 24 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 525.00 | 11 345.00 | | 40 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 108.00 | 20 608.00 | | 74 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 720.00 | 47 475.00 | | 30 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 232 142.00 | 21 619 087.00 | | 20 232 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 944 674.00 | 21 379 740.00 | | 19 944 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 467.00 | 239 348.00 | | 287 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 013 845.00 | | 273 677.00 | 2 013 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 222.00 | 2 224 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 222.00 | 1 810 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 087.00 | | 905.00 | 304 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 612 535.00 | | 261 427.00 | 1 612 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 223.00 | | 11 345.00 | 97 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 014.00 | 202 246.00 | 38 944.00 | 1 066 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 707.00 | 2 785.00 | | 28 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037 306.00 | 199 461.00 | 38 944.00 | 1 037 306.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 692.00 | | |
6T Sur comptes clients | 42 653.00 | 16 524.00 | 11 345.00 | 42 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 653.00 | 16 524.00 | 11 345.00 | 42 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 653.00 | 19 216.00 | 11 345.00 | 42 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 524.00 | 11 345.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 692.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 314 033.00 | 5 314 033.00 | | 5 314 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 509 083.00 | 509 083.00 | | 509 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 462.00 | 336 462.00 | | 336 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 659.00 | 322 659.00 | | 322 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 461 785.00 | 1 461 785.00 | | 1 461 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 895.00 | 41 895.00 | | 41 895.00 |
UX Autres créances clients | 5 425 506.00 | 5 425 506.00 | | 5 425 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 305.00 | 22 305.00 | | 22 305.00 |
VB T. V. A. | 479 324.00 | 479 324.00 | | 479 324.00 |
VC Groupe et associés | 574 741.00 | 574 741.00 | | 574 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 968 880.00 | 443 692.00 | 1 525 188.00 | 1 968 880.00 |
VI Groupe et associés | 152 129.00 | 152 129.00 | | 152 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 538.00 | | | 252 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 465.00 | 30 465.00 | | 30 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 668.00 | 23 668.00 | | 23 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 215.00 | 242 215.00 | | 242 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734 827.00 | 734 827.00 | | 734 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 557 690.00 | 7 557 690.00 | | 7 557 690.00 |
VW T.V.A. | 322 897.00 | 322 897.00 | | 322 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 415 669.00 | 8 890 481.00 | 1 525 188.00 | 10 415 669.00 |