| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 087.00 | 28 707.00 | 10 380.00 | 39 087.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AN Terrains | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 359.00 | 20 189.00 | 6 170.00 | 26 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 584 517.00 | 1 017 118.00 | 567 400.00 | 1 584 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 550.00 | | 30 550.00 | 30 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 013 845.00 | 1 066 014.00 | 947 832.00 | 2 013 845.00 |
BT Marchandises | 2 807 609.00 | | 2 807 609.00 | 2 807 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 160.00 | | 36 160.00 | 36 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 338 392.00 | 42 653.00 | 8 295 739.00 | 8 338 392.00 |
BZ Autres créances | 1 178 867.00 | | 1 178 867.00 | 1 178 867.00 |
CF Disponibilités | 2 670 217.00 | | 2 670 217.00 | 2 670 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428 611.00 | | 428 611.00 | 428 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 459 856.00 | 42 653.00 | 15 417 203.00 | 15 459 856.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 473 701.00 | 1 108 667.00 | 16 365 034.00 | 17 473 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 550.00 | | | 30 550.00 |
CU Autres participations | 66 673.00 | | 66 673.00 | 66 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292 320.00 | 292 320.00 | | 292 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 641.00 | 17 690.00 | | 27 641.00 |
DG Autres réserves | 997 455.00 | 1 126 378.00 | | 997 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 348.00 | 199 028.00 | | 239 348.00 |
DL TOTAL (I) | 2 556 764.00 | 2 635 416.00 | | 2 556 764.00 |
DP Provisions pour risques | | 13.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 228 657.00 | 551 780.00 | | 2 228 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 498.00 | 349 386.00 | | 368 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 289.00 | 5 267.00 | | 47 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 296 655.00 | 4 899 733.00 | | 8 296 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 451 510.00 | 893 311.00 | | 1 451 510.00 |
EA Autres dettes | 433 817.00 | 359 208.00 | | 433 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 981 235.00 | 906 473.00 | | 981 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 807 660.00 | 7 965 160.00 | | 13 807 660.00 |
ED (V) | 611.00 | 722.00 | | 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 365 034.00 | 10 601 310.00 | | 16 365 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 794 451.00 | 7 949 566.00 | | 13 794 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 109 573.00 | 5 664 393.00 | 16 773 966.00 | 11 109 573.00 |
FG Production vendue services | 1 855 004.00 | 2 798 552.00 | 4 653 556.00 | 1 855 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 964 577.00 | 8 462 945.00 | 21 427 522.00 | 12 964 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 454 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 959 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -222 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 106 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 208 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 840 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 507.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 255 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 21 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 994.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 953.00 | 40 491.00 | | 31 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 501.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 953.00 | 140 992.00 | | 31 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 619.00 | 1 042.00 | | 3 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 726.00 | 55 303.00 | | 7 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 345.00 | 56 345.00 | | 11 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 608.00 | 84 647.00 | | 20 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 475.00 | 16 730.00 | | 47 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 619 087.00 | 16 230 641.00 | | 21 619 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 379 740.00 | 16 031 612.00 | | 21 379 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 348.00 | 199 028.00 | | 239 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 967 053.00 | | 122 783.00 | 1 967 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 991.00 | 2 013 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 991.00 | 1 612 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 968.00 | | 2 120.00 | 301 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 571 722.00 | | 116 803.00 | 1 571 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 363.00 | | 3 860.00 | 93 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 056.00 | 189 223.00 | 68 265.00 | 945 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 458.00 | 2 249.00 | | 26 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 597.00 | 186 974.00 | 68 265.00 | 918 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
6T Sur comptes clients | 30 159.00 | 12 494.00 | | 30 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 159.00 | 12 494.00 | | 30 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 172.00 | 12 494.00 | 13.00 | 30 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 507.00 | 25.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 296 655.00 | 8 296 655.00 | | 8 296 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 463 487.00 | 463 487.00 | | 463 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 420.00 | 303 420.00 | | 303 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 817.00 | 433 817.00 | | 433 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 981 235.00 | 981 235.00 | | 981 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 550.00 | 30 550.00 | | 30 550.00 |
UX Autres créances clients | 8 304 742.00 | 8 304 742.00 | | 8 304 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 650.00 | 33 650.00 | | 33 650.00 |
VB T. V. A. | 419 835.00 | 419 835.00 | | 419 835.00 |
VC Groupe et associés | 150 616.00 | 150 616.00 | | 150 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 207 202.00 | 2 207 202.00 | | 2 207 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 455.00 | 8 246.00 | 13 209.00 | 21 455.00 |
VI Groupe et associés | 368 498.00 | 368 498.00 | | 368 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 621.00 | 50 621.00 | | 50 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597 957.00 | 597 957.00 | | 597 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428 611.00 | 428 611.00 | | 428 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 976 420.00 | 9 976 420.00 | | 9 976 420.00 |
VW T.V.A. | 633 981.00 | 633 981.00 | | 633 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 760 371.00 | 13 747 162.00 | 13 209.00 | 13 760 371.00 |