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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 266.00 | 25 329.00 | 6 936.00 | 32 266.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AN Terrains | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 443.00 | 108 327.00 | 137 116.00 | 245 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 171 566.00 | 614 307.00 | 557 259.00 | 1 171 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 050.00 | | 30 050.00 | 30 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 808 796.00 | 747 963.00 | 1 060 834.00 | 1 808 796.00 |
BT Marchandises | 2 716 055.00 | | 2 716 055.00 | 2 716 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 644.00 | | 23 644.00 | 23 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 938 095.00 | 36 923.00 | 3 901 172.00 | 3 938 095.00 |
BZ Autres créances | 415 914.00 | | 415 914.00 | 415 914.00 |
CF Disponibilités | 165 742.00 | | 165 742.00 | 165 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 608.00 | | 219 608.00 | 219 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 479 058.00 | 36 923.00 | 7 442 135.00 | 7 479 058.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 288 533.00 | 784 886.00 | 8 503 647.00 | 9 288 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 050.00 | | | 30 050.00 |
CU Autres participations | 62 813.00 | | 62 813.00 | 62 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 900.00 | 176 900.00 | | 176 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 454 563.00 | 454 563.00 | | 454 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 690.00 | 17 690.00 | | 17 690.00 |
DG Autres réserves | 1 242 823.00 | 1 109 418.00 | | 1 242 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 819.00 | 233 406.00 | | 236 819.00 |
DL TOTAL (I) | 2 128 795.00 | 1 991 976.00 | | 2 128 795.00 |
DP Provisions pour risques | 667.00 | 3 515.00 | | 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 667.00 | 3 515.00 | | 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962 576.00 | 1 010 655.00 | | 962 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 234.00 | 233 598.00 | | 240 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 001.00 | 75 106.00 | | 8 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 418 055.00 | 3 039 793.00 | | 3 418 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 894 773.00 | 927 208.00 | | 894 773.00 |
EA Autres dettes | 316 303.00 | 387 244.00 | | 316 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 532 238.00 | 213 072.00 | | 532 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 372 179.00 | 5 886 677.00 | | 6 372 179.00 |
ED (V) | 2 005.00 | 933.00 | | 2 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 503 647.00 | 7 883 101.00 | | 8 503 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 026 454.00 | 3 714 497.00 | 9 740 951.00 | 6 026 454.00 |
FG Production vendue services | 2 389 925.00 | 1 236 145.00 | 3 626 070.00 | 2 389 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 416 380.00 | 4 950 642.00 | 13 367 022.00 | 8 416 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 401 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 993 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -606 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 360 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 190 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 802 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 875.00 | |
GE Autres charges | | | 24 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 200 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 515.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 892.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 787.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 043.00 | 36 136.00 | | 33 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 563.00 | 5 000.00 | | 151 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 606.00 | 41 136.00 | | 184 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 390.00 | 3 626.00 | | 1 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 893.00 | | | 129 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 283.00 | 3 626.00 | | 131 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 323.00 | 37 510.00 | | 53 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 889.00 | 57 850.00 | | 49 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 697 594.00 | 12 365 316.00 | | 13 697 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 460 775.00 | 12 131 910.00 | | 13 460 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 819.00 | 233 406.00 | | 236 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 998 259.00 | | 163 016.00 | 1 998 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 352 479.00 | 1 808 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 215 444.00 | 297 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 035.00 | 1 418 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 710.00 | | | 512 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 418 300.00 | | 137 401.00 | 1 418 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 249.00 | | 25 614.00 | 67 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 424.00 | 234 124.00 | 222 585.00 | 736 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 616.00 | 21 519.00 | 111 806.00 | 115 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 808.00 | 212 605.00 | 110 779.00 | 620 808.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 515.00 | 667.00 | 3 515.00 | 3 515.00 |
6T Sur comptes clients | 45 625.00 | 15 875.00 | 24 576.00 | 45 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 625.00 | 15 875.00 | 24 576.00 | 45 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 140.00 | 16 542.00 | 28 091.00 | 49 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 875.00 | 24 576.00 | |
UG ‐ Financières | | 667.00 | 3 515.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 418 055.00 | 3 418 055.00 | | 3 418 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 406 169.00 | 406 169.00 | | 406 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 793.00 | 328 793.00 | | 328 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 303.00 | 316 303.00 | | 316 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 532 238.00 | 532 238.00 | | 532 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 050.00 | 30 050.00 | | 30 050.00 |
UX Autres créances clients | 3 888 195.00 | | | 3 888 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
VB T. V. A. | 191 763.00 | | | 191 763.00 |
VC Groupe et associés | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433 815.00 | 433 815.00 | | 433 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 760.00 | 224 215.00 | 304 545.00 | 528 760.00 |
VI Groupe et associés | 240 234.00 | 240 234.00 | | 240 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 288.00 | | | 272 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 783.00 | | | 72 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 369.00 | | | 81 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 608.00 | | | 219 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 603 668.00 | 4 603 668.00 | | 4 603 668.00 |
VW T.V.A. | 151 081.00 | 151 081.00 | | 151 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 364 178.00 | 6 059 633.00 | 304 545.00 | 6 364 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | 52.00 | | 51.00 |