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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 968.00 | 26 458.00 | 10 509.00 | 36 968.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AN Terrains | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 511.00 | 86 995.00 | 13 516.00 | 100 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 469 553.00 | 831 602.00 | 637 951.00 | 1 469 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 550.00 | | 30 550.00 | 30 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 967 053.00 | 945 056.00 | 1 021 998.00 | 1 967 053.00 |
BT Marchandises | 2 584 952.00 | | 2 584 952.00 | 2 584 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 003 249.00 | 30 159.00 | 4 973 090.00 | 5 003 249.00 |
BZ Autres créances | 1 074 845.00 | | 1 074 845.00 | 1 074 845.00 |
CF Disponibilités | 439 331.00 | | 439 331.00 | 439 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500 124.00 | | 500 124.00 | 500 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 609 459.00 | 30 159.00 | 9 579 300.00 | 9 609 459.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 576 525.00 | 975 215.00 | 10 601 310.00 | 11 576 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 550.00 | | | 30 550.00 |
CU Autres participations | 62 813.00 | | 62 813.00 | 62 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 176 900.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292 320.00 | 454 563.00 | | 292 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 690.00 | 17 690.00 | | 17 690.00 |
DG Autres réserves | 1 126 378.00 | 1 379 642.00 | | 1 126 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 028.00 | 340 072.00 | | 199 028.00 |
DL TOTAL (I) | 2 635 416.00 | 2 368 868.00 | | 2 635 416.00 |
DP Provisions pour risques | 13.00 | 1 538.00 | | 13.00 |
DR TOTAL (IV) | 13.00 | 1 538.00 | | 13.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 780.00 | 740 576.00 | | 551 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 386.00 | 223 646.00 | | 349 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 267.00 | 27 079.00 | | 5 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 899 733.00 | 4 740 147.00 | | 4 899 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 893 311.00 | 1 039 579.00 | | 893 311.00 |
EA Autres dettes | 359 208.00 | 348 638.00 | | 359 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 906 473.00 | 611 362.00 | | 906 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 965 160.00 | 7 731 026.00 | | 7 965 160.00 |
ED (V) | 722.00 | 2 470.00 | | 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 601 310.00 | 10 103 902.00 | | 10 601 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 949 566.00 | 7 722 785.00 | | 7 949 566.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 349 386.00 | | | 349 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 913 551.00 | 5 144 044.00 | 12 057 595.00 | 6 913 551.00 |
FG Production vendue services | 2 655 652.00 | 1 157 990.00 | 3 813 642.00 | 2 655 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 569 203.00 | 6 302 034.00 | 15 871 237.00 | 9 569 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 894 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 530 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 155 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 821 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 148 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 820 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13.00 | |
GE Autres charges | | | 26 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 910 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 709.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 538.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 698.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 109.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 491.00 | 39 183.00 | | 40 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 501.00 | 66 187.00 | | 100 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 992.00 | 105 371.00 | | 140 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 042.00 | 4 757.00 | | 1 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 303.00 | 38 028.00 | | 55 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 345.00 | 42 785.00 | | 56 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 647.00 | 62 585.00 | | 84 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 730.00 | 73 323.00 | | 16 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 230 641.00 | 15 576 867.00 | | 16 230 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 031 612.00 | 15 236 795.00 | | 16 031 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 028.00 | 340 072.00 | | 199 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 857 419.00 | | 309 804.00 | 1 857 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 170.00 | 1 967 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 170.00 | 1 571 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 266.00 | | 4 702.00 | 297 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 467 290.00 | | 304 602.00 | 1 467 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 863.00 | | 500.00 | 92 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 203.00 | 202 720.00 | 144 867.00 | 887 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 544.00 | 914.00 | | 25 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 658.00 | 201 806.00 | 144 867.00 | 861 658.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 899 733.00 | 4 899 733.00 | | 4 899 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 885.00 | 314 885.00 | | 314 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 165.00 | 261 165.00 | | 261 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 208.00 | 359 208.00 | | 359 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 906 473.00 | 906 473.00 | | 906 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 550.00 | 30 550.00 | | 30 550.00 |
UX Autres créances clients | 4 969 599.00 | 4 969 599.00 | | 4 969 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 650.00 | 33 650.00 | | 33 650.00 |
VB T. V. A. | 488 297.00 | 488 297.00 | | 488 297.00 |
VC Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516 460.00 | 516 460.00 | | 516 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 320.00 | 19 727.00 | 15 593.00 | 35 320.00 |
VI Groupe et associés | 349 386.00 | 349 386.00 | | 349 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 808.00 | | | 223 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 534.00 | 70 534.00 | | 70 534.00 |
VP Divers | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 496.00 | 19 496.00 | | 19 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495 573.00 | 495 573.00 | | 495 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500 124.00 | 500 124.00 | | 500 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 608 769.00 | 6 608 769.00 | | 6 608 769.00 |
VW T.V.A. | 297 764.00 | 297 764.00 | | 297 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 959 892.00 | 7 944 299.00 | 15 593.00 | 7 959 892.00 |