| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 266.00 | 25 544.00 | 6 721.00 | 32 266.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AN Terrains | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 887.00 | 121 551.00 | 39 336.00 | 160 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 304 745.00 | 740 107.00 | 564 638.00 | 1 304 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 050.00 | | 30 050.00 | 30 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 857 419.00 | 887 203.00 | 970 216.00 | 1 857 419.00 |
BT Marchandises | 2 740 601.00 | | 2 740 601.00 | 2 740 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 792.00 | | 22 792.00 | 22 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 613 783.00 | 51 200.00 | 5 562 583.00 | 5 613 783.00 |
BZ Autres créances | 364 126.00 | | 364 126.00 | 364 126.00 |
CF Disponibilités | 150 173.00 | | 150 173.00 | 150 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291 873.00 | | 291 873.00 | 291 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 183 347.00 | 51 200.00 | 9 132 148.00 | 9 183 347.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 042 304.00 | 938 402.00 | 10 103 902.00 | 11 042 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 050.00 | | | 30 050.00 |
CU Autres participations | 62 813.00 | | 62 813.00 | 62 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 900.00 | 176 900.00 | | 176 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 454 563.00 | 454 563.00 | | 454 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 690.00 | 17 690.00 | | 17 690.00 |
DG Autres réserves | 1 379 642.00 | 1 242 823.00 | | 1 379 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 072.00 | 236 819.00 | | 340 072.00 |
DL TOTAL (I) | 2 368 868.00 | 2 128 795.00 | | 2 368 868.00 |
DP Provisions pour risques | 1 538.00 | 667.00 | | 1 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 538.00 | 667.00 | | 1 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 576.00 | 962 576.00 | | 740 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 646.00 | 240 234.00 | | 223 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 079.00 | 8 001.00 | | 27 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 740 147.00 | 3 418 055.00 | | 4 740 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 039 579.00 | 894 773.00 | | 1 039 579.00 |
EA Autres dettes | 348 638.00 | 316 303.00 | | 348 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 611 362.00 | 532 238.00 | | 611 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 731 026.00 | 6 372 179.00 | | 7 731 026.00 |
ED (V) | 2 470.00 | 2 005.00 | | 2 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 103 902.00 | 8 503 647.00 | | 10 103 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 722 785.00 | 6 067 634.00 | | 7 722 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 198 952.00 | 4 938 148.00 | 11 137 100.00 | 6 198 952.00 |
FG Production vendue services | 3 078 867.00 | 1 141 441.00 | 4 220 308.00 | 3 078 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 277 819.00 | 6 079 589.00 | 15 357 408.00 | 9 277 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 365 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 255 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 261 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 307 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 863 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 276.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 067 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 565.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 667.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 377.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 831.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 183.00 | 33 043.00 | | 39 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 187.00 | 151 563.00 | | 66 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 371.00 | 184 606.00 | | 105 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 757.00 | 1 390.00 | | 4 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 028.00 | 129 893.00 | | 38 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 785.00 | 131 283.00 | | 42 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 585.00 | 53 323.00 | | 62 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 323.00 | 49 889.00 | | 73 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 576 867.00 | 13 697 594.00 | | 15 576 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 236 795.00 | 13 460 775.00 | | 15 236 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 072.00 | 236 819.00 | | 340 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 808 796.00 | | 149 917.00 | 1 808 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 294.00 | 1 857 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 294.00 | 1 467 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 266.00 | | | 297 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 418 667.00 | | 149 917.00 | 1 418 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 863.00 | | | 92 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 963.00 | 202 505.00 | 63 265.00 | 747 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 329.00 | 215.00 | | 25 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 633.00 | 202 290.00 | 63 265.00 | 722 633.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 667.00 | 1 538.00 | 667.00 | 667.00 |
6T Sur comptes clients | 36 923.00 | 14 276.00 | | 36 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 923.00 | 14 276.00 | | 36 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 590.00 | 15 814.00 | 667.00 | 37 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 276.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 538.00 | 667.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 740 147.00 | 4 740 147.00 | | 4 740 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 359 877.00 | 359 877.00 | | 359 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 000.00 | 299 000.00 | | 299 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 717.00 | 375 717.00 | | 375 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 611 362.00 | 611 362.00 | | 611 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 050.00 | 30 050.00 | | 30 050.00 |
UX Autres créances clients | 5 558 207.00 | 5 558 207.00 | | 5 558 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 576.00 | 55 576.00 | | 55 576.00 |
VB T. V. A. | 257 589.00 | 257 589.00 | | 257 589.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481 447.00 | 481 447.00 | | 481 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 129.00 | 223 808.00 | 35 320.00 | 259 129.00 |
VI Groupe et associés | 223 646.00 | 223 646.00 | | 223 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 314.00 | | | 32 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 945.00 | | | 301 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 998.00 | 54 998.00 | | 54 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 298.00 | 39 298.00 | | 39 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 873.00 | 291 873.00 | | 291 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 322 624.00 | 6 322 624.00 | | 6 322 624.00 |
VW T.V.A. | 370 369.00 | 370 369.00 | | 370 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 731 026.00 | 7 695 706.00 | 35 320.00 | 7 731 026.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 51.00 | | |