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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 011.00 | 19 531.00 | 23 480.00 | 43 011.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 582.00 | 8 566.00 | 1 016.00 | 9 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 844.00 | 37 597.00 | 37 247.00 | 74 844.00 |
BZ Autres créances | 21 014.00 | | 21 014.00 | 21 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 466.00 | 7.00 | 87 459.00 | 87 466.00 |
CF Disponibilités | 135 834.00 | | 135 834.00 | 135 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 244 314.00 | 7.00 | 244 307.00 | 244 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 158.00 | 37 604.00 | 281 554.00 | 319 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 631.00 | 43 027.00 | | 76 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 474.00 | 73 605.00 | | 40 474.00 |
DL TOTAL (I) | 148 205.00 | 147 731.00 | | 148 205.00 |
DP Provisions pour risques | 100 584.00 | 92 770.00 | | 100 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 584.00 | 92 770.00 | | 100 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 798.00 | 28 572.00 | | 21 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 626.00 | 279.00 | | 2 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 006.00 | 34 751.00 | | 2 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 335.00 | 25 000.00 | | 6 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 764.00 | 95 602.00 | | 32 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 554.00 | 336 104.00 | | 281 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 437.00 | 74 064.00 | | 18 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | | | 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 252 399.00 | | 1 252 399.00 | 1 252 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 399.00 | | 1 252 399.00 | 1 252 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 145 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 603.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 795.00 | |
GE Autres charges | | | 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 282.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 308.00 | | | 308.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 699.00 | 266.00 | | 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 128.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 828.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -128.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 033.00 | 23 763.00 | | 6 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 191.00 | 1 207 711.00 | | 1 314 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 718.00 | 1 134 107.00 | | 1 273 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 474.00 | 73 605.00 | | 40 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 778.00 | | | 77 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 439.00 | | | 51 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 928.00 | 1 215.00 | 2 934.00 | 30 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 571.00 | | | 19 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 285.00 | 1 215.00 | 2 934.00 | 10 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 770.00 | 68 795.00 | 60 981.00 | 92 770.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 289.00 | | 282.00 | 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289.00 | | 282.00 | 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 059.00 | 68 795.00 | 61 263.00 | 93 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 795.00 | 60 981.00 | |
UG ‐ Financières | | | 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
VC Groupe et associés | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 798.00 | 7 471.00 | 14 327.00 | 21 798.00 |
VI Groupe et associés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 302.00 | | | 19 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 764.00 | 21 014.00 | 5 750.00 | 26 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 765.00 | 18 438.00 | 14 327.00 | 32 765.00 |