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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 011.00 | 27 919.00 | 15 093.00 | 43 011.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 582.00 | 9 002.00 | 580.00 | 9 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 444.00 | 46 421.00 | 59 023.00 | 105 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BZ Autres créances | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 590.00 | 27.00 | 87 563.00 | 87 590.00 |
CF Disponibilités | 194 956.00 | | 194 956.00 | 194 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 361.00 | 27.00 | 289 334.00 | 289 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 805.00 | 46 449.00 | 348 357.00 | 394 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 100.00 | | 3 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 84 105.00 | 76 631.00 | | 84 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 807.00 | 40 474.00 | | 40 807.00 |
DL TOTAL (I) | 159 012.00 | 148 205.00 | | 159 012.00 |
DP Provisions pour risques | 99 585.00 | 100 584.00 | | 99 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 585.00 | 100 584.00 | | 99 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 701.00 | 21 798.00 | | 47 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 441.00 | 2 626.00 | | 12 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 342.00 | 2 006.00 | | 24 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 276.00 | 6 335.00 | | 5 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 759.00 | 32 764.00 | | 89 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 357.00 | 281 554.00 | | 348 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 829.00 | 18 437.00 | | 57 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 501.00 | 260.00 | | 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 186 304.00 | | 1 186 304.00 | 1 186 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 304.00 | | 1 186 304.00 | 1 186 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 824.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 65 187.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 899.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 957.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 654.00 | 308.00 | | 2 654.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55.00 | 699.00 | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | | | -77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 636.00 | 6 033.00 | | 4 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 608.00 | 1 314 191.00 | | 1 256 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 800.00 | 1 273 718.00 | | 1 215 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 807.00 | 40 474.00 | | 40 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 844.00 | | 600.00 | 74 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 439.00 | | | 51 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 750.00 | | 600.00 | 5 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 597.00 | 436.00 | | 37 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 031.00 | | | 29 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 566.00 | 436.00 | | 8 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 584.00 | 65 187.00 | 66 186.00 | 100 584.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7.00 | 20.00 | | 7.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7.00 | 20.00 | | 7.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 591.00 | 65 207.00 | 66 186.00 | 100 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 187.00 | 66 186.00 | |
UG ‐ Financières | | 20.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 342.00 | 24 342.00 | | 24 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
UX Autres créances clients | 31.00 | | | 31.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | | | 33.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | | | 33.00 |
VC Groupe et associés | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 701.00 | 15 770.00 | 31 931.00 | 47 701.00 |
VI Groupe et associés | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 337.00 | | | 14 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 166.00 | 6 816.00 | 6 350.00 | 13 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 760.00 | 57 829.00 | 31 931.00 | 89 760.00 |