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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 011.00 | 58 711.00 | 29 300.00 | 88 011.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 986.00 | 11 068.00 | 1 918.00 | 12 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 498.00 | 79 280.00 | 44 218.00 | 123 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BZ Autres créances | 21 830.00 | | 21 830.00 | 21 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 476.00 | 11.00 | 87 465.00 | 87 476.00 |
CF Disponibilités | 419 806.00 | | 419 806.00 | 419 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 172.00 | 11.00 | 532 162.00 | 532 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 670.00 | 79 290.00 | 576 380.00 | 655 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 234 304.00 | 94 912.00 | | 234 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 530.00 | 173 392.00 | | 92 530.00 |
DL TOTAL (I) | 360 935.00 | 302 404.00 | | 360 935.00 |
DP Provisions pour risques | 173 000.00 | 130 003.00 | | 173 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 000.00 | 130 003.00 | | 173 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 005.00 | 32 403.00 | | 17 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 411.00 | 14 734.00 | | 14 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 824.00 | 11 581.00 | | 2 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 206.00 | 53 823.00 | | 8 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 445.00 | 113 541.00 | | 42 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 380.00 | 545 948.00 | | 576 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 473.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 653 873.00 | | 1 653 873.00 | 1 653 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 653 873.00 | | 1 653 873.00 | 1 653 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 731 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 401 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 873.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 132 295.00 | |
GE Autres charges | | | -12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 608 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 500.00 | 1 000.00 | | 4 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 141.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 141.00 | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 000.00 | 94.00 | | 16 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 000.00 | 17 344.00 | | 16 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 203.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 191.00 | 62 639.00 | | 30 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 747 740.00 | 1 552 620.00 | | 1 747 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655 210.00 | 1 379 228.00 | | 1 655 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 530.00 | 173 392.00 | | 92 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 497.00 | | | 123 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 511.00 | | | 104 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 406.00 | 1 168.00 | | 62 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 506.00 | | | 52 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 900.00 | 1 168.00 | | 9 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 003.00 | 132 295.00 | 89 298.00 | 130 003.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12.00 | | 1.00 | 12.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12.00 | | 1.00 | 12.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 015.00 | 132 295.00 | 89 299.00 | 130 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 285.00 | 73 288.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VC Groupe et associés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 005.00 | 8 101.00 | 8 904.00 | 17 005.00 |
VI Groupe et associés | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 926.00 | | | 14 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 989.00 | 19 989.00 | | 19 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 891.00 | 24 891.00 | 6 000.00 | 30 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 444.00 | 33 540.00 | 8 904.00 | 42 444.00 |