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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 939.00 | 75 639.00 | 11 300.00 | 86 939.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 4 964.00 | 1 015.00 | 3 949.00 | 4 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 282.00 | 9 213.00 | 4 069.00 | 13 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 085.00 | 85 867.00 | 30 218.00 | 116 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BZ Autres créances | 7 074.00 | | 7 074.00 | 7 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 545.00 | 287.00 | 147 258.00 | 147 545.00 |
CF Disponibilités | 484 310.00 | | 484 310.00 | 484 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 316.00 | 287.00 | 644 029.00 | 644 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 401.00 | 86 154.00 | 674 247.00 | 760 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 307 803.00 | 292 835.00 | | 307 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 373.00 | 40 969.00 | | 14 373.00 |
DL TOTAL (I) | 356 276.00 | 367 903.00 | | 356 276.00 |
DP Provisions pour risques | 269 707.00 | 282 860.00 | | 269 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 269 707.00 | 282 860.00 | | 269 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690.00 | 9 038.00 | | 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 703.00 | 10 175.00 | | 10 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 288.00 | 1 551.00 | | 30 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 584.00 | 17 111.00 | | 6 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 264.00 | 37 874.00 | | 48 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 247.00 | 688 637.00 | | 674 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 085.00 | | | 116 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 939.00 | | | 93 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 246.00 | | | 18 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 708.00 | 12 158.00 | | 73 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 639.00 | 9 000.00 | | 66 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 069.00 | 3 158.00 | | 7 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 282 860.00 | 161 350.00 | 174 503.00 | 282 860.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40.00 | 247.00 | | 40.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40.00 | 247.00 | | 40.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 900.00 | 161 597.00 | 174 503.00 | 282 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 350.00 | 174 503.00 | |
UG ‐ Financières | | 247.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 288.00 | 30 288.00 | | 30 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VC Groupe et associés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VI Groupe et associés | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 362.00 | 12 462.00 | 3 900.00 | 16 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 265.00 | 48 265.00 | | 48 265.00 |