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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 939.00 | 66 639.00 | 20 300.00 | 86 939.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 4 964.00 | 22.00 | 4 942.00 | 4 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 282.00 | 7 047.00 | 6 234.00 | 13 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 085.00 | 73 708.00 | 42 376.00 | 116 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BZ Autres créances | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 085.00 | 40.00 | 118 045.00 | 118 085.00 |
CF Disponibilités | 520 411.00 | | 520 411.00 | 520 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 301.00 | 40.00 | 646 261.00 | 646 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 385.00 | 73 748.00 | 688 637.00 | 762 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 292 835.00 | 234 304.00 | | 292 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 969.00 | 92 530.00 | | 40 969.00 |
DL TOTAL (I) | 367 903.00 | 360 935.00 | | 367 903.00 |
DP Provisions pour risques | 282 860.00 | 173 000.00 | | 282 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 282 860.00 | 173 000.00 | | 282 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 038.00 | 17 005.00 | | 9 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 175.00 | 14 411.00 | | 10 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 551.00 | 2 824.00 | | 1 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 111.00 | 8 206.00 | | 17 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 874.00 | 42 445.00 | | 37 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 637.00 | 576 380.00 | | 688 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 184.00 | 33 541.00 | | 37 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | | | 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 498.00 | 11 363.00 | 8 204.00 | 123 498.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 511.00 | | | 104 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 986.00 | 11 363.00 | 6 104.00 | 12 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 2 100.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 279.00 | 1 488.00 | 5 487.00 | 79 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 211.00 | | | 68 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 068.00 | 1 488.00 | 5 487.00 | 11 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 000.00 | 216 713.00 | 106 853.00 | 173 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11.00 | 29.00 | | 11.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11.00 | 29.00 | | 11.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 011.00 | 216 742.00 | 106 853.00 | 173 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216 713.00 | 106 853.00 | |
UG ‐ Financières | | 29.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VC Groupe et associés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 038.00 | 8 348.00 | 690.00 | 9 038.00 |
VI Groupe et associés | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 705.00 | 7 805.00 | 3 900.00 | 11 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 874.00 | 37 184.00 | 690.00 | 37 874.00 |