| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 011.00 | 43 007.00 | 45 005.00 | 88 011.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 986.00 | 9 900.00 | 3 087.00 | 12 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 498.00 | 62 406.00 | 61 091.00 | 123 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BZ Autres créances | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 476.00 | 12.00 | 87 464.00 | 87 476.00 |
CF Disponibilités | 393 794.00 | | 393 794.00 | 393 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 869.00 | 12.00 | 484 857.00 | 484 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 367.00 | 62 418.00 | 545 948.00 | 608 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 94 912.00 | 84 105.00 | | 94 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 392.00 | 40 807.00 | | 173 392.00 |
DL TOTAL (I) | 302 404.00 | 159 012.00 | | 302 404.00 |
DP Provisions pour risques | 130 003.00 | 99 585.00 | | 130 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 003.00 | 99 585.00 | | 130 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 403.00 | 47 701.00 | | 32 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 734.00 | 12 441.00 | | 14 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 581.00 | 24 342.00 | | 11 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 823.00 | 5 276.00 | | 53 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 541.00 | 89 759.00 | | 113 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 948.00 | 348 357.00 | | 545 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 536.00 | 57 829.00 | | 96 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 473.00 | 501.00 | | 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 480 235.00 | | 1 480 235.00 | 1 480 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 480 235.00 | | 1 480 235.00 | 1 480 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 548 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 985.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 81 409.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 011.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141.00 | | | 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 77.00 | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 344.00 | 77.00 | | 17 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 203.00 | -77.00 | | -17 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 639.00 | 4 636.00 | | 62 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552 620.00 | 1 256 608.00 | | 1 552 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 228.00 | 1 215 800.00 | | 1 379 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 392.00 | 40 807.00 | | 173 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 444.00 | | 19 304.00 | 105 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 123 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 511.00 | | 15 000.00 | 89 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 582.00 | | 3 404.00 | 9 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 350.00 | | 900.00 | 6 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 420.00 | 15 985.00 | | 46 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 418.00 | 15 088.00 | | 37 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 002.00 | 897.00 | | 9 002.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 585.00 | 97 409.00 | 66 991.00 | 99 585.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27.00 | | 15.00 | 27.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27.00 | | 15.00 | 27.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 612.00 | 97 409.00 | 67 006.00 | 99 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 409.00 | 66 991.00 | |
UG ‐ Financières | | | 15.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 458.00 | 52 458.00 | | 52 458.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VC Groupe et associés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 403.00 | 15 398.00 | 17 005.00 | 32 403.00 |
VI Groupe et associés | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 600.00 | 3 600.00 | 6 000.00 | 9 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 540.00 | 96 535.00 | 17 005.00 | 113 540.00 |