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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 165.00 | 41 048.00 | 26 118.00 | 67 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 964.00 | | 13 964.00 | 13 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 129.00 | 41 048.00 | 40 081.00 | 81 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 666 589.00 | | 2 666 589.00 | 2 666 589.00 |
BZ Autres créances | 5 505 941.00 | 2 014.00 | 5 503 927.00 | 5 505 941.00 |
CF Disponibilités | 104 266.00 | | 104 266.00 | 104 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 279 204.00 | 2 014.00 | 8 277 190.00 | 8 279 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 360 333.00 | 43 062.00 | 8 317 271.00 | 8 360 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 363 808.00 | 2 599 074.00 | | 3 363 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 754.00 | 764 734.00 | | 650 754.00 |
DL TOTAL (I) | 4 124 562.00 | 3 473 808.00 | | 4 124 562.00 |
DP Provisions pour risques | 41 733.00 | 63 082.00 | | 41 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 733.00 | 63 082.00 | | 41 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 373 535.00 | 1 317 303.00 | | 1 373 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 941.00 | 309 091.00 | | 339 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 821.00 | 668 229.00 | | 466 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 840 173.00 | 2 815 076.00 | | 1 840 173.00 |
EA Autres dettes | 130 507.00 | 130 903.00 | | 130 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 150 977.00 | 5 240 602.00 | | 4 150 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 317 271.00 | 8 777 490.00 | | 8 317 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 329 924.00 | | 12 329 924.00 | 12 329 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 329 924.00 | | 12 329 924.00 | 12 329 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 503 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 152 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 028 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 506 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 765.00 | |
GE Autres charges | | | 4 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 190 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 028.00 | 19 476.00 | | 12 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 028.00 | 19 476.00 | | 12 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 384.00 | 2 108.00 | | 9 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 322.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 384.00 | 3 430.00 | | 9 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 644.00 | 16 046.00 | | 2 644.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 483.00 | 44 284.00 | | 3 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -337 031.00 | -362 574.00 | | -337 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 530 050.00 | 16 037 887.00 | | 12 530 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 879 296.00 | 15 273 153.00 | | 11 879 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 754.00 | 764 734.00 | | 650 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 129.00 | | | 81 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 165.00 | | | 67 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 073.00 | 5 975.00 | | 35 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 073.00 | 5 975.00 | | 35 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 082.00 | 21 765.00 | 43 114.00 | 63 082.00 |
6T Sur comptes clients | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 869.00 | 2 014.00 | 3 869.00 | 3 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 235.00 | 2 014.00 | 8 235.00 | 8 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 317.00 | 23 779.00 | 51 349.00 | 71 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 779.00 | 51 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 337 615.00 | 72 141.00 | 920.00 | 337 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 821.00 | 466 821.00 | | 466 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 332.00 | 348 332.00 | | 348 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 857 018.00 | 857 018.00 | | 857 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 507.00 | 130 507.00 | | 130 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
UX Autres créances clients | 2 666 560.00 | | | 2 666 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29.00 | | | 29.00 |
VB T. V. A. | 122 338.00 | | | 122 338.00 |
VC Groupe et associés | 3 520 892.00 | | | 3 520 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 535.00 | 89 535.00 | | 89 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 284 000.00 | | 1 284 000.00 | 1 284 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 672.00 | | | 45 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 148.00 | | | 17 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 338.00 | | | 66 338.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 750 661.00 | | | 1 750 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 348.00 | | | 43 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 188 902.00 | 6 723 286.00 | 1 465 616.00 | 8 188 902.00 |
VW T.V.A. | 634 822.00 | 634 822.00 | | 634 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 150 977.00 | 2 601 504.00 | 1 284 920.00 | 4 150 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |