| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 170.00 | 146.00 | 24.00 | 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 755.00 | 54 181.00 | 38 574.00 | 92 755.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
BF Prêts | 71 958.00 | | 71 958.00 | 71 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 520.00 | | 19 520.00 | 19 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 404.00 | 54 327.00 | 591 076.00 | 645 404.00 |
BT Marchandises | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 306.00 | | 653 306.00 | 653 306.00 |
BZ Autres créances | 820 006.00 | 1 025.00 | 818 981.00 | 820 006.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 092.00 | 1 025.00 | 1 475 067.00 | 1 476 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 496.00 | 55 353.00 | 2 066 143.00 | 2 121 496.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 494 450.00 | 549 178.00 | | 494 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 393.00 | 115 271.00 | | 90 393.00 |
DL TOTAL (I) | 694 844.00 | 774 450.00 | | 694 844.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | 61 218.00 | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | 61 218.00 | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 851.00 | 590 935.00 | | 181 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 138.00 | 364 742.00 | | 372 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 074.00 | 87 661.00 | | 76 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 682.00 | 820 970.00 | | 635 682.00 |
EA Autres dettes | 66 547.00 | 58 634.00 | | 66 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 298.00 | 1 928 947.00 | | 1 338 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 143.00 | 2 764 615.00 | | 2 066 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 589.00 | 1 439 015.00 | | 1 004 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 851.00 | 17 935.00 | | 5 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 185 261.00 | | 3 185 261.00 | 3 185 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 185 261.00 | | 3 185 261.00 | 3 185 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 413 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 035 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 708 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 271 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 646.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 218 073.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 082.00 | 55 458.00 | | 11 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 082.00 | 55 458.00 | | 11 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 698.00 | 68.00 | | 6 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 878.00 | 520.00 | | 5 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 576.00 | 588.00 | | 12 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 494.00 | 54 870.00 | | -1 494.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 760.00 | 17 750.00 | | 21 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 096.00 | 32 660.00 | | 34 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 432 721.00 | 3 462 524.00 | | 3 432 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 342 327.00 | 3 347 253.00 | | 3 342 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 393.00 | 115 271.00 | | 90 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 104.00 | | 11 553.00 | 634 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254.00 | 645 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254.00 | 92 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170.00 | | | 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 499.00 | | 2 510.00 | 90 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543 435.00 | | 9 043.00 | 543 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 544.00 | 10 037.00 | 254.00 | 44 544.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 112.00 | 34.00 | | 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 431.00 | 10 003.00 | 254.00 | 44 431.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 218.00 | 13 000.00 | 41 218.00 | 61 218.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 603.00 | 1 025.00 | 4 603.00 | 4 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 603.00 | 1 025.00 | 4 603.00 | 4 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 821.00 | 14 025.00 | 45 821.00 | 65 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 025.00 | 45 821.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 372 138.00 | 38 429.00 | 137 709.00 | 372 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 074.00 | 76 074.00 | | 76 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 396.00 | 283 396.00 | | 283 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 651.00 | 201 651.00 | | 201 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 551.00 | 72 551.00 | | 72 551.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
UP Prêts | 71 958.00 | | 71 958.00 | 71 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 520.00 | | 19 520.00 | 19 520.00 |
UX Autres créances clients | 653 306.00 | 653 306.00 | | 653 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 31 469.00 | 31 469.00 | | 31 469.00 |
VC Groupe et associés | 596 551.00 | 596 551.00 | | 596 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 537 000.00 | | | 537 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VP Divers | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 025 921.00 | 1 474 443.00 | 551 478.00 | 2 025 921.00 |
VW T.V.A. | 145 245.00 | 145 245.00 | | 145 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 298.00 | 1 004 589.00 | 137 709.00 | 1 338 298.00 |