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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 170.00 | 112.00 | 58.00 | 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 499.00 | 44 431.00 | 46 067.00 | 90 499.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
BF Prêts | 62 915.00 | | 62 915.00 | 62 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 520.00 | | 19 520.00 | 19 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 104.00 | 44 544.00 | 589 560.00 | 634 104.00 |
BT Marchandises | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 195.00 | | 828 195.00 | 828 195.00 |
BZ Autres créances | 1 347 285.00 | 4 603.00 | 1 342 681.00 | 1 347 285.00 |
CF Disponibilités | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 179 659.00 | 4 603.00 | 2 175 055.00 | 2 179 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 813 764.00 | 49 148.00 | 2 764 615.00 | 2 813 764.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 549 178.00 | 488 482.00 | | 549 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 271.00 | 242 696.00 | | 115 271.00 |
DL TOTAL (I) | 774 450.00 | 841 178.00 | | 774 450.00 |
DP Provisions pour risques | 61 218.00 | 21 218.00 | | 61 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 218.00 | 21 218.00 | | 61 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 935.00 | 942 824.00 | | 590 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 742.00 | 381 255.00 | | 364 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 004.00 | 4 674.00 | | 6 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 661.00 | 80 864.00 | | 87 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820 970.00 | 1 008 896.00 | | 820 970.00 |
EA Autres dettes | 58 634.00 | 79 503.00 | | 58 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 928 947.00 | 2 498 017.00 | | 1 928 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 764 615.00 | 3 360 414.00 | | 2 764 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 173 838.00 | | 3 173 838.00 | 3 173 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 173 838.00 | | 3 173 838.00 | 3 173 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 399 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 027 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 603.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 292 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 572.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 113.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 458.00 | 43 719.00 | | 55 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 458.00 | 44 833.00 | | 55 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 60.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520.00 | 12 464.00 | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588.00 | 12 524.00 | | 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 870.00 | 32 309.00 | | 54 870.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 750.00 | 49 107.00 | | 17 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 660.00 | 66 922.00 | | 32 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 462 524.00 | 5 962 826.00 | | 3 462 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 347 253.00 | 5 720 129.00 | | 3 347 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 271.00 | 242 696.00 | | 115 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 007.00 | | 18 121.00 | 642 007.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 170.00 | | | 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 537.00 | 543 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 023.00 | 634 104.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 486.00 | 90 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 160.00 | | 2 825.00 | 113 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528 676.00 | | 15 296.00 | 528 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 709.00 | 10 321.00 | 25 486.00 | 59 709.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78.00 | 34.00 | | 78.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 631.00 | 10 287.00 | 25 486.00 | 59 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 218.00 | 40 000.00 | | 21 218.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 465.00 | 4 603.00 | 4 465.00 | 4 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 465.00 | 4 603.00 | 4 465.00 | 4 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 683.00 | 44 603.00 | 4 465.00 | 25 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 603.00 | 4 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 364 742.00 | 50 810.00 | 130 646.00 | 364 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 661.00 | 87 661.00 | | 87 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 685.00 | 291 685.00 | | 291 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 771.00 | 268 771.00 | | 268 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 638.00 | 64 638.00 | | 64 638.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
UP Prêts | 62 915.00 | | 62 915.00 | 62 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 520.00 | | 19 520.00 | 19 520.00 |
UX Autres créances clients | 828 195.00 | 828 195.00 | | 828 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VB T. V. A. | 31 068.00 | 31 068.00 | | 31 068.00 |
VC Groupe et associés | 697 723.00 | 697 723.00 | | 697 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 935.00 | 17 935.00 | | 17 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 000.00 | 397 000.00 | 176 000.00 | 573 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 573 000.00 | | | 573 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 925 000.00 | | | 925 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
VP Divers | 592 000.00 | 410 000.00 | 182 000.00 | 592 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 719 033.00 | 1 994 598.00 | 724 435.00 | 2 719 033.00 |
VW T.V.A. | 257 902.00 | 257 902.00 | | 257 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 928 947.00 | 1 439 015.00 | 306 646.00 | 1 928 947.00 |