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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 171.00 | 79.00 | 92.00 | 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 161.00 | 59 631.00 | 53 530.00 | 113 161.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 460 537.00 | | 460 537.00 | 460 537.00 |
BF Prêts | 47 619.00 | | 47 619.00 | 47 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 520.00 | | 19 520.00 | 19 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 008.00 | 59 710.00 | 582 298.00 | 642 008.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148 819.00 | | 1 148 819.00 | 1 148 819.00 |
BZ Autres créances | 1 579 648.00 | 4 465.00 | 1 575 183.00 | 1 579 648.00 |
CF Disponibilités | 51 177.00 | | 51 177.00 | 51 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 782 582.00 | 4 465.00 | 2 778 117.00 | 2 782 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 424 589.00 | 64 175.00 | 3 360 415.00 | 3 424 589.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 488 483.00 | 621 321.00 | | 488 483.00 |
DH Report à nouveau | | -273 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 696.00 | 217 162.00 | | 242 696.00 |
DL TOTAL (I) | 841 179.00 | 675 483.00 | | 841 179.00 |
DP Provisions pour risques | 21 218.00 | 19 968.00 | | 21 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 218.00 | 19 968.00 | | 21 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 824.00 | 1 925 009.00 | | 942 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 255.00 | 331 607.00 | | 381 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 865.00 | 142 293.00 | | 80 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 008 896.00 | 1 337 836.00 | | 1 008 896.00 |
EA Autres dettes | 79 503.00 | 179 798.00 | | 79 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 498 018.00 | 3 916 542.00 | | 2 498 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 360 415.00 | 4 611 993.00 | | 3 360 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 840 334.00 | | 5 840 334.00 | 5 840 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 840 334.00 | | 5 840 334.00 | 5 840 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 913 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 547 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 046 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 465.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 582 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 927.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 720.00 | 41 069.00 | | 43 720.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 208 248.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 833.00 | 249 317.00 | | 44 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 193 712.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 464.00 | 22 437.00 | | 12 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 524.00 | 216 149.00 | | 12 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 309.00 | 33 169.00 | | 32 309.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 107.00 | 119 779.00 | | 49 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 922.00 | -148 176.00 | | 66 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 962 826.00 | 7 781 693.00 | | 5 962 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 720 130.00 | 7 564 531.00 | | 5 720 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 696.00 | 217 162.00 | | 242 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 416.00 | | 513 592.00 | 128 416.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 171.00 | | | 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 528 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 008.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 926.00 | | 32 235.00 | 80 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 319.00 | | 481 357.00 | 47 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 968.00 | 1 250.00 | | 19 968.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 189.00 | 4 465.00 | 4 189.00 | 4 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 189.00 | 4 465.00 | 4 189.00 | 4 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 157.00 | 5 715.00 | 4 189.00 | 24 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 715.00 | 4 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381 255.00 | 110 253.00 | 52 811.00 | 381 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 865.00 | 80 865.00 | | 80 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 398 882.00 | 398 882.00 | | 398 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 471.00 | 267 471.00 | | 267 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 178.00 | 84 178.00 | | 84 178.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 460 537.00 | 537.00 | 460 000.00 | 460 537.00 |
UP Prêts | 47 619.00 | | 47 619.00 | 47 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 520.00 | | 19 520.00 | 19 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 148 819.00 | 1 148 819.00 | | 1 148 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
VB T. V. A. | 33 398.00 | 33 398.00 | | 33 398.00 |
VC Groupe et associés | 507 925.00 | 507 925.00 | | 507 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 824.00 | 17 824.00 | | 17 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 925 000.00 | 352 000.00 | 573 000.00 | 925 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 925 000.00 | | | 925 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 871 432.00 | | | 1 871 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 011.00 | 35 011.00 | | 35 011.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 322.00 | 23 322.00 | | 23 322.00 |
VP Divers | 963 000.00 | 371 000.00 | 592 000.00 | 963 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 259 081.00 | 2 139 942.00 | 1 119 139.00 | 3 259 081.00 |
VW T.V.A. | 338 677.00 | 338 677.00 | | 338 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 498 018.00 | 1 654 015.00 | 625 811.00 | 2 498 018.00 |