| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 171.00 | 44.00 | 127.00 | 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 926.00 | 53 098.00 | 27 828.00 | 80 926.00 |
BF Prêts | 27 799.00 | | 27 799.00 | 27 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 520.00 | | 19 520.00 | 19 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 416.00 | 53 143.00 | 75 274.00 | 128 416.00 |
BT Marchandises | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 435 278.00 | | 1 435 278.00 | 1 435 278.00 |
BZ Autres créances | 3 104 624.00 | 4 189.00 | 3 100 435.00 | 3 104 624.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 540 908.00 | 4 189.00 | 4 536 719.00 | 4 540 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 669 324.00 | 57 332.00 | 4 611 993.00 | 4 669 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 621 321.00 | 753 095.00 | | 621 321.00 |
DH Report à nouveau | -273 000.00 | | | -273 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 162.00 | 390 321.00 | | 217 162.00 |
DL TOTAL (I) | 675 483.00 | 1 253 416.00 | | 675 483.00 |
DP Provisions pour risques | 19 968.00 | 248 805.00 | | 19 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 968.00 | 248 805.00 | | 19 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 925 009.00 | 1 789 921.00 | | 1 925 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 607.00 | 334 161.00 | | 331 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 293.00 | 285 929.00 | | 142 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 337 836.00 | 1 519 028.00 | | 1 337 836.00 |
EA Autres dettes | 179 798.00 | 252 398.00 | | 179 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 916 542.00 | 4 181 436.00 | | 3 916 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 611 993.00 | 5 683 657.00 | | 4 611 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 753 567.00 | 2 170 145.00 | | 1 753 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 789 921.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 435 587.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 435 587.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 522 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 506 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 574 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 189.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 367 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 069.00 | 11 273.00 | | 41 069.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 208 248.00 | | | 208 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 317.00 | 11 273.00 | | 249 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 712.00 | 12 842.00 | | 193 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 437.00 | 3 541.00 | | 22 437.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 208 248.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 149.00 | 224 630.00 | | 216 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 169.00 | -213 357.00 | | 33 169.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 779.00 | | | 119 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -148 176.00 | -405 497.00 | | -148 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 781 693.00 | 10 565 024.00 | | 7 781 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 564 531.00 | 10 174 703.00 | | 7 564 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 162.00 | 390 321.00 | | 217 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 494.00 | | 36 922.00 | 91 494.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 171.00 | | | 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 416.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 323.00 | | 8 603.00 | 72 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 000.00 | | 28 319.00 | 19 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 377.00 | 5 766.00 | | 47 377.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10.00 | 34.00 | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 367.00 | 5 731.00 | | 47 367.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 248 805.00 | | 228 837.00 | 248 805.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 708.00 | 4 189.00 | 708.00 | 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 708.00 | 4 189.00 | 708.00 | 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 513.00 | 4 189.00 | 229 545.00 | 249 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 189.00 | 21 297.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 208 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 329 653.00 | 10 033.00 | 63 402.00 | 329 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 293.00 | 142 293.00 | | 142 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 415 709.00 | 415 709.00 | | 415 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 317.00 | 375 317.00 | | 375 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 169.00 | 84 169.00 | | 84 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 798.00 | 179 798.00 | | 179 798.00 |
UP Prêts | 27 799.00 | | 27 799.00 | 27 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 520.00 | | 19 520.00 | 19 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 435 278.00 | 1 435 278.00 | | 1 435 278.00 |
VB T. V. A. | 64 763.00 | 64 763.00 | | 64 763.00 |
VC Groupe et associés | 840 816.00 | 840 816.00 | | 840 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 925 009.00 | 53 577.00 | 1 871 432.00 | 1 925 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | | |
VI Groupe et associés | 30 030.00 | 30 030.00 | | 30 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 871 432.00 | | | 1 871 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 695 432.00 | | | 1 695 432.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 170 011.00 | 1 109 515.00 | 1 060 496.00 | 2 170 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 034.00 | 29 034.00 | | 29 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 587 562.00 | 3 479 747.00 | 1 107 815.00 | 4 587 562.00 |
VW T.V.A. | 462 480.00 | 462 480.00 | | 462 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 916 542.00 | 1 753 566.00 | 1 934 834.00 | 3 916 542.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 144.00 | 194.00 | | 144.00 |