| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 171.00 | 10.00 | 161.00 | 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 323.00 | 47 367.00 | 24 956.00 | 72 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 494.00 | 47 377.00 | 44 117.00 | 91 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 167 670.00 | | 2 167 670.00 | 2 167 670.00 |
BZ Autres créances | 3 367 410.00 | 708.00 | 3 366 702.00 | 3 367 410.00 |
CF Disponibilités | 103 222.00 | | 103 222.00 | 103 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 640 248.00 | 708.00 | 5 639 540.00 | 5 640 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 731 742.00 | 48 085.00 | 5 683 657.00 | 5 731 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 753 095.00 | | | 753 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 321.00 | | | 390 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 416.00 | | | 1 253 416.00 |
DP Provisions pour risques | 248 805.00 | | | 248 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 805.00 | | | 248 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 789 921.00 | | | 1 789 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 161.00 | 1.00 | | 334 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 929.00 | | | 285 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 519 028.00 | | | 1 519 028.00 |
EA Autres dettes | 252 398.00 | | | 252 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 181 436.00 | | | 4 181 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 683 657.00 | | | 5 683 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 170 145.00 | | | 2 170 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 789 921.00 | | | 1 789 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 447 441.00 | | 10 447 441.00 | 10 447 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 447 441.00 | | 10 447 441.00 | 10 447 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 538 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 691 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 138 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 146 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 708.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 589.00 | |
GE Autres charges | | | -27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 340 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 857.00 | | | 85 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 208 248.00 | | | 208 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 630.00 | | | 224 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213 357.00 | | | -213 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -405 497.00 | | | -405 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 565 024.00 | | | 10 565 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 174 703.00 | | | 10 174 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 321.00 | | | 390 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 129.00 | | 10 365.00 | 81 129.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 171.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 494.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 165.00 | | 5 158.00 | 67 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 964.00 | | 5 036.00 | 13 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 048.00 | 6 330.00 | | 41 048.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 048.00 | 6 319.00 | | 41 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 733.00 | 208 837.00 | 1 765.00 | 41 733.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 014.00 | 708.00 | 2 014.00 | 2 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 014.00 | 708.00 | 2 014.00 | 2 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 747.00 | 209 545.00 | 3 779.00 | 43 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 297.00 | 3 779.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 208 248.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 329 653.00 | 13 793.00 | 88 542.00 | 329 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 929.00 | 285 929.00 | | 285 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 532.00 | 312 532.00 | | 312 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 608 915.00 | 608 915.00 | | 608 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 398.00 | 252 398.00 | | 252 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 167 670.00 | | | 2 167 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
VB T. V. A. | 108 646.00 | | | 108 646.00 |
VC Groupe et associés | 1 223 066.00 | | | 1 223 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 489.00 | 94 489.00 | | 94 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 695 432.00 | | 1 695 432.00 | 1 695 432.00 |
VI Groupe et associés | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 695 432.00 | | | 1 695 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 284 000.00 | | | 1 284 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 050.00 | | | 93 050.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 880 765.00 | | | 1 880 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 173.00 | | | 60 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 556 026.00 | 4 235 132.00 | 1 320 894.00 | 5 556 026.00 |
VW T.V.A. | 597 581.00 | 597 581.00 | | 597 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 181 436.00 | 2 170 145.00 | 1 783 974.00 | 4 181 436.00 |