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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
AH Fonds commercial | 252 500.00 | | 252 500.00 | 252 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 687.00 | 47 583.00 | 41 104.00 | 88 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 874.00 | 61 669.00 | 294 204.00 | 355 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 046.00 | 19 780.00 | 18 265.00 | 38 046.00 |
BZ Autres créances | 22 139.00 | | 22 139.00 | 22 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 598 433.00 | | 598 433.00 | 598 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 591.00 | | 11 591.00 | 11 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 211.00 | 19 780.00 | 810 430.00 | 830 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 086.00 | 81 450.00 | 1 104 635.00 | 1 186 086.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 531.00 | 3 793.00 | | 7 531.00 |
DG Autres réserves | 81 302.00 | 40 273.00 | | 81 302.00 |
DH Report à nouveau | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 113.00 | 74 766.00 | | 87 113.00 |
DL TOTAL (I) | 339 174.00 | 282 061.00 | | 339 174.00 |
DP Provisions pour risques | | 180.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 180.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 749.00 | 55 073.00 | | 49 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 977.00 | 145 918.00 | | 150 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 596.00 | 18 061.00 | | 22 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 945.00 | 95 978.00 | | 108 945.00 |
EA Autres dettes | 433 191.00 | 420 400.00 | | 433 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 461.00 | 735 433.00 | | 765 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 635.00 | 1 017 674.00 | | 1 104 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 461.00 | 705 926.00 | | 765 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 292.00 | | 22 582.00 | 333 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 181.00 | | | 264 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 510.00 | | 22 582.00 | 68 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 595.00 | 13 074.00 | | 48 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 118.00 | 562.00 | | 11 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 476.00 | 12 512.00 | | 37 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 046.00 | 142 046.00 | | 142 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 597.00 | 22 597.00 | | 22 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 219.00 | 39 219.00 | | 39 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 873.00 | 39 873.00 | | 39 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 191.00 | 433 191.00 | | 433 191.00 |
UX Autres créances clients | 14 345.00 | | | 14 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 701.00 | | | 23 701.00 |
VB T. V. A. | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 749.00 | 49 749.00 | | 49 749.00 |
VI Groupe et associés | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 586.00 | | | 16 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 591.00 | | | 11 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 778.00 | 71 778.00 | | 71 778.00 |
VW T.V.A. | 20 067.00 | 20 067.00 | | 20 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 461.00 | 765 461.00 | | 765 461.00 |