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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
AH Fonds commercial | 252 500.00 | | 252 500.00 | 252 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 840.00 | 87 989.00 | 17 850.00 | 105 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 026.00 | 102 076.00 | 270 950.00 | 373 026.00 |
BZ Autres créances | 97 710.00 | 8 947.00 | 88 762.00 | 97 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 1 118 125.00 | | 1 118 125.00 | 1 118 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 515.00 | 8 947.00 | 1 374 567.00 | 1 383 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 542.00 | 111 024.00 | 1 645 517.00 | 1 756 542.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 772.00 | 15 748.00 | | 18 772.00 |
DG Autres réserves | 91 993.00 | 34 547.00 | | 91 993.00 |
DH Report à nouveau | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 828.00 | 60 469.00 | | 87 828.00 |
DL TOTAL (I) | 494 703.00 | 406 875.00 | | 494 703.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 852.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 852.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 766.00 | 12 620.00 | | 3 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 220.00 | 178 501.00 | | 209 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 383.00 | 164 114.00 | | 195 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 112.00 | 104 649.00 | | 106 112.00 |
EA Autres dettes | 636 331.00 | 305 991.00 | | 636 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 814.00 | 765 877.00 | | 1 150 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 517.00 | 1 178 605.00 | | 1 645 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 814.00 | 762 112.00 | | 1 150 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 406.00 | | 3 620.00 | 369 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 181.00 | | | 264 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 625.00 | | 3 620.00 | 104 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 118.00 | 11 958.00 | | 90 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 437.00 | 11 958.00 | | 78 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 268.00 | 208 268.00 | | 208 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 383.00 | 195 383.00 | | 195 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 192.00 | 30 192.00 | | 30 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 752.00 | 31 752.00 | | 31 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 677.00 | 18 677.00 | | 18 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636 331.00 | 636 331.00 | | 636 331.00 |
UX Autres créances clients | 44 348.00 | 44 348.00 | | 44 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
VB T. V. A. | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
VC Groupe et associés | 19 984.00 | 19 984.00 | | 19 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VI Groupe et associés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 389.00 | 105 389.00 | | 105 389.00 |
VW T.V.A. | 22 249.00 | 22 249.00 | | 22 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 814.00 | 1 150 814.00 | | 1 150 814.00 |