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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
AH Fonds commercial | 252 500.00 | | 252 500.00 | 252 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 624.00 | 61 194.00 | 34 430.00 | 95 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 811.00 | 75 281.00 | 287 530.00 | 362 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 73 854.00 | 8 947.00 | 64 907.00 | 73 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 637 867.00 | | 637 867.00 | 637 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 955.00 | 8 947.00 | 870 008.00 | 878 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 767.00 | 84 229.00 | 1 157 538.00 | 1 241 767.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 000.00 | 147 000.00 | | 295 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 825.00 | 7 531.00 | | 11 825.00 |
DG Autres réserves | | 81 302.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 109.00 | 16 227.00 | | 1 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 470.00 | 85 873.00 | | 78 470.00 |
DL TOTAL (I) | 386 405.00 | 337 934.00 | | 386 405.00 |
DP Provisions pour risques | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 514.00 | 49 749.00 | | 26 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 199.00 | 150 624.00 | | 180 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 337.00 | 25 202.00 | | 160 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 336.00 | 108 366.00 | | 172 336.00 |
EA Autres dettes | 225 890.00 | 432 014.00 | | 225 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 279.00 | 765 958.00 | | 765 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 538.00 | 1 103 892.00 | | 1 157 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 941.00 | 739 458.00 | | 755 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 874.00 | | 7 010.00 | 355 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73.00 | 362 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73.00 | 98 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 181.00 | | | 264 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 093.00 | | 7 010.00 | 91 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 669.00 | 13 611.00 | | 61 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 988.00 | 13 611.00 | | 49 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 952.00 | 158 614.00 | 9 337.00 | 167 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 337.00 | 160 337.00 | | 160 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 116.00 | 75 116.00 | | 75 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 574.00 | 52 574.00 | | 52 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 890.00 | 225 890.00 | | 225 890.00 |
UX Autres créances clients | 21 479.00 | | | 21 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
VB T. V. A. | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 514.00 | 26 514.00 | | 26 514.00 |
VI Groupe et associés | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 227.00 | | | 23 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 837.00 | | | 31 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 892.00 | | | 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 088.00 | 81 088.00 | | 81 088.00 |
VW T.V.A. | 39 660.00 | 39 660.00 | | 39 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 279.00 | 755 941.00 | 9 337.00 | 765 279.00 |