| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
AH Fonds commercial | 252 500.00 | | 252 500.00 | 252 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 705.00 | 107 159.00 | 25 545.00 | 132 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 256.00 | 121 246.00 | 285 009.00 | 406 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 896.00 | 8 947.00 | 104 948.00 | 113 896.00 |
BZ Autres créances | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 908 767.00 | | 1 908 767.00 | 1 908 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 033 747.00 | 8 947.00 | 2 024 800.00 | 2 033 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 004.00 | 130 194.00 | 2 309 809.00 | 2 440 004.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 500.00 | 23 163.00 | | 29 500.00 |
DG Autres réserves | 91 993.00 | 91 993.00 | | 91 993.00 |
DH Report à nouveau | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 549.00 | 151 695.00 | | 195 549.00 |
DL TOTAL (I) | 613 152.00 | 562 962.00 | | 613 152.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 418.00 | 251 491.00 | | 74 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 639.00 | 214 855.00 | | 44 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 689.00 | 115 346.00 | | 147 689.00 |
EA Autres dettes | 1 429 909.00 | 919 952.00 | | 1 429 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 657.00 | 1 501 645.00 | | 1 696 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 809.00 | 2 079 607.00 | | 2 309 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 696 657.00 | 1 501 646.00 | | 1 696 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 269.00 | | 16 986.00 | 389 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 181.00 | | | 264 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 488.00 | | 16 986.00 | 124 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 070.00 | 10 176.00 | | 111 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 388.00 | 10 176.00 | | 99 388.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 639.00 | 44 639.00 | | 44 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 494.00 | 31 494.00 | | 31 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 158.00 | 43 158.00 | | 43 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 429 909.00 | 1 429 909.00 | | 1 429 909.00 |
UX Autres créances clients | 103 194.00 | 103 194.00 | | 103 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
VB T. V. A. | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VI Groupe et associés | 74 418.00 | 74 418.00 | | 74 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 904.00 | 122 904.00 | | 122 904.00 |
VW T.V.A. | 53 905.00 | 53 905.00 | | 53 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 657.00 | 1 696 657.00 | | 1 696 657.00 |