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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
AH Fonds commercial | 252 500.00 | | 252 500.00 | 252 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 082.00 | 96 983.00 | 25 099.00 | 122 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 269.00 | 111 070.00 | 278 199.00 | 389 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 220.00 | 8 947.00 | 73 272.00 | 82 220.00 |
BZ Autres créances | 19 489.00 | | 19 489.00 | 19 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 1 538 510.00 | | 1 538 510.00 | 1 538 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 355.00 | 8 947.00 | 1 801 408.00 | 1 810 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 625.00 | 120 017.00 | 2 079 607.00 | 2 199 625.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 163.00 | 18 772.00 | | 23 163.00 |
DG Autres réserves | 91 993.00 | 91 993.00 | | 91 993.00 |
DH Report à nouveau | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 695.00 | 87 828.00 | | 151 695.00 |
DL TOTAL (I) | 562 962.00 | 494 703.00 | | 562 962.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 766.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 491.00 | 209 220.00 | | 251 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 855.00 | 195 383.00 | | 214 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 346.00 | 106 112.00 | | 115 346.00 |
EA Autres dettes | 919 952.00 | 636 331.00 | | 919 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 645.00 | 1 150 814.00 | | 1 501 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 607.00 | 1 645 517.00 | | 2 079 607.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 217 521.00 | | | 217 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 026.00 | | 16 242.00 | 373 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 181.00 | | | 264 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 245.00 | | 16 242.00 | 108 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 076.00 | 8 993.00 | 111 070.00 | 102 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 681.00 | | 11 681.00 | 11 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 395.00 | 8 993.00 | 99 388.00 | 90 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 521.00 | 217 521.00 | | 217 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 855.00 | 214 855.00 | | 214 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 553.00 | 26 553.00 | | 26 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 016.00 | 26 016.00 | | 26 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 936.00 | 23 936.00 | | 23 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 919 952.00 | 919 952.00 | | 919 952.00 |
UX Autres créances clients | 71 519.00 | 71 519.00 | | 71 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
VB T. V. A. | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
VI Groupe et associés | 33 969.00 | 33 969.00 | | 33 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 769.00 | 109 769.00 | | 109 769.00 |
VW T.V.A. | 33 670.00 | 33 670.00 | | 33 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 645.00 | 1 501 645.00 | | 1 501 645.00 |