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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
AH Fonds commercial | 252 500.00 | | 252 500.00 | 252 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 219.00 | 76 031.00 | 26 188.00 | 102 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 406.00 | 90 118.00 | 279 288.00 | 369 406.00 |
BZ Autres créances | 79 928.00 | 8 947.00 | 70 980.00 | 79 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 663 395.00 | | 663 395.00 | 663 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 265.00 | 8 947.00 | 899 317.00 | 908 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 672.00 | 99 066.00 | 1 178 605.00 | 1 277 672.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 748.00 | 11 825.00 | | 15 748.00 |
DG Autres réserves | 34 547.00 | | | 34 547.00 |
DH Report à nouveau | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 469.00 | 78 470.00 | | 60 469.00 |
DL TOTAL (I) | 406 875.00 | 386 405.00 | | 406 875.00 |
DP Provisions pour risques | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 620.00 | 26 514.00 | | 12 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 501.00 | 180 199.00 | | 178 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 114.00 | 160 337.00 | | 164 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 649.00 | 172 336.00 | | 104 649.00 |
EA Autres dettes | 305 991.00 | 225 890.00 | | 305 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 877.00 | 765 279.00 | | 765 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 605.00 | 1 157 538.00 | | 1 178 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 112.00 | 755 942.00 | | 762 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 811.00 | | 7 080.00 | 362 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 484.00 | | 369 406.00 | 484.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 484.00 | | 104 625.00 | 484.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 181.00 | | | 264 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 030.00 | | 7 080.00 | 98 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 281.00 | 14 837.00 | | 75 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 600.00 | 14 837.00 | | 63 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 550.00 | 177 550.00 | | 177 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 114.00 | 164 114.00 | | 164 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 929.00 | 37 929.00 | | 37 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 032.00 | 37 032.00 | | 37 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 991.00 | 305 991.00 | | 305 991.00 |
UX Autres créances clients | 27 205.00 | 27 205.00 | | 27 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
VB T. V. A. | 17 888.00 | 17 888.00 | | 17 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 620.00 | 8 855.00 | 3 765.00 | 12 620.00 |
VI Groupe et associés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 893.00 | 22 893.00 | | 22 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 870.00 | 84 870.00 | | 84 870.00 |
VW T.V.A. | 25 342.00 | 25 342.00 | | 25 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 877.00 | 762 112.00 | 3 765.00 | 765 877.00 |