| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 850.00 | 2 238.00 | 247 611.00 | 249 850.00 |
BZ Autres créances | 269 903.00 | | 269 903.00 | 269 903.00 |
CF Disponibilités | 13 884.00 | | 13 884.00 | 13 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 247.00 | 2 238.00 | 533 008.00 | 535 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 247.00 | 2 238.00 | 735 008.00 | 737 247.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96 355.00 | | | 96 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 197 586.00 | 159 553.00 | | 197 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 023.00 | 38 032.00 | | 106 023.00 |
DL TOTAL (I) | 325 610.00 | 219 586.00 | | 325 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 535.00 | 16 894.00 | | 41 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 797.00 | 240 605.00 | | 326 797.00 |
EA Autres dettes | 41 065.00 | 10 625.00 | | 41 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 398.00 | 268 126.00 | | 409 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 008.00 | 487 712.00 | | 735 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 398.00 | 268 126.00 | | 409 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 335 522.00 | | 1 335 522.00 | 1 335 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 522.00 | | 1 335 522.00 | 1 335 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 929 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 723.00 | |
GE Autres charges | | | 3 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 589.00 | | | 16 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | | | -182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 539.00 | -37 900.00 | | -51 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 146.00 | 1 124 171.00 | | 1 355 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 123.00 | 1 086 138.00 | | 1 249 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 023.00 | 38 032.00 | | 106 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 000.00 | | 110 000.00 | 92 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 000.00 | | 110 000.00 | 92 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 535.00 | 41 535.00 | | 41 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 798.00 | 121 798.00 | | 121 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 553.00 | 107 553.00 | | 107 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
UX Autres créances clients | 247 172.00 | | | 247 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
VB T. V. A. | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
VC Groupe et associés | 42 820.00 | | | 42 820.00 |
VI Groupe et associés | 30 532.00 | 30 532.00 | | 30 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 212 563.00 | | | 212 563.00 |
VP Divers | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 556.00 | 29 556.00 | | 29 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 250.00 | 423 896.00 | 298 354.00 | 722 250.00 |
VW T.V.A. | 67 888.00 | 67 888.00 | | 67 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 398.00 | 409 398.00 | | 409 398.00 |