| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 442 000.00 | | 442 000.00 | 442 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 000.00 | | 442 000.00 | 442 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 689.00 | 2 238.00 | 184 451.00 | 186 689.00 |
BZ Autres créances | 202 562.00 | | 202 562.00 | 202 562.00 |
CF Disponibilités | 51 690.00 | | 51 690.00 | 51 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 768.00 | 2 238.00 | 441 529.00 | 443 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 768.00 | 2 238.00 | 883 529.00 | 885 768.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 719.00 | | | 99 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 301 639.00 | 216 110.00 | | 301 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 118.00 | 165 528.00 | | 112 118.00 |
DL TOTAL (I) | 435 757.00 | 403 639.00 | | 435 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 482.00 | 65 600.00 | | 33 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 050.00 | 452 727.00 | | 309 050.00 |
EA Autres dettes | 105 239.00 | 107 574.00 | | 105 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 772.00 | 625 901.00 | | 447 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 529.00 | 1 029 540.00 | | 883 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 772.00 | 625 901.00 | | 447 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 729 239.00 | | 1 729 239.00 | 1 729 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 729 239.00 | | 1 729 239.00 | 1 729 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 741 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 187 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 971.00 | |
GE Autres charges | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 651 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 037.00 | 13 144.00 | | 9 037.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 468.00 | 19 311.00 | | 12 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 734.00 | -49 515.00 | | -29 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 445.00 | 2 146 700.00 | | 1 748 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 636 327.00 | 1 981 171.00 | | 1 636 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 118.00 | 165 528.00 | | 112 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 000.00 | | | 482 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 442 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 442 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482 000.00 | | | 482 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 482.00 | 33 482.00 | | 33 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 823.00 | 138 823.00 | | 138 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 262.00 | 85 262.00 | | 85 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 435.00 | 15 435.00 | | 15 435.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 442 000.00 | | 442 000.00 | 442 000.00 |
UX Autres créances clients | 184 012.00 | 184 012.00 | | 184 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
VB T. V. A. | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VC Groupe et associés | 55 586.00 | 55 586.00 | | 55 586.00 |
VI Groupe et associés | 89 804.00 | 89 804.00 | | 89 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 288.00 | 36 468.00 | 96 820.00 | 133 288.00 |
VP Divers | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 934.00 | 32 934.00 | | 32 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 785.00 | 290 288.00 | 541 497.00 | 831 785.00 |
VW T.V.A. | 52 030.00 | 52 030.00 | | 52 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 772.00 | 447 772.00 | | 447 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 214.00 | 49 359.00 | | 35 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 645.00 | 3 188.00 | | 645.00 |
ST Autres comptes | 14 624.00 | 18 182.00 | | 14 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 406.00 | 67 113.00 | | 47 406.00 |
YT Sous‐traitance | 19 527.00 | 23 971.00 | | 19 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 041.00 | 6 175.00 | | 22 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 255.00 | 55 534.00 | | 57 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 345 648.00 | 426 176.00 | | 345 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 495.00 | 26 358.00 | | 23 495.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 204.00 | 112 456.00 | | 82 204.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |