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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 377 000.00 | | 377 000.00 | 377 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 000.00 | | 377 000.00 | 377 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 909.00 | | 151 909.00 | 151 909.00 |
BZ Autres créances | 155 795.00 | | 155 795.00 | 155 795.00 |
CF Disponibilités | 100 620.00 | | 100 620.00 | 100 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 304.00 | | 411 304.00 | 411 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 304.00 | | 788 304.00 | 788 304.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 891.00 | | | 48 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 363 757.00 | 301 639.00 | | 363 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 162.00 | 112 118.00 | | 58 162.00 |
DL TOTAL (I) | 443 919.00 | 435 757.00 | | 443 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 511.00 | 33 482.00 | | 43 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 284.00 | 309 050.00 | | 246 284.00 |
EA Autres dettes | 54 589.00 | 105 239.00 | | 54 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 385.00 | 447 772.00 | | 344 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 304.00 | 883 529.00 | | 788 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 385.00 | 447 772.00 | | 344 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 351 361.00 | | 1 351 361.00 | 1 351 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 351 361.00 | | 1 351 361.00 | 1 351 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 935 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 446.00 | |
GE Autres charges | | | 2 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 146.00 | 9 037.00 | | 25 146.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 806.00 | 12 468.00 | | 12 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 859.00 | -29 734.00 | | 22 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 107.00 | 1 748 445.00 | | 1 383 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 945.00 | 1 636 327.00 | | 1 324 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 162.00 | 112 118.00 | | 58 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 000.00 | | | 442 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 000.00 | 377 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 000.00 | 377 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442 000.00 | | | 442 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 511.00 | 43 511.00 | | 43 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 218.00 | 141 218.00 | | 141 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 209.00 | 56 209.00 | | 56 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 377 000.00 | | 377 000.00 | 377 000.00 |
UX Autres créances clients | 151 909.00 | 151 909.00 | | 151 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VB T. V. A. | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VC Groupe et associés | 45 583.00 | 45 583.00 | | 45 583.00 |
VI Groupe et associés | 42 986.00 | 42 986.00 | | 42 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 820.00 | 47 929.00 | 48 891.00 | 96 820.00 |
VP Divers | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 139.00 | 259 248.00 | 425 891.00 | 685 139.00 |
VW T.V.A. | 40 033.00 | 40 033.00 | | 40 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 385.00 | 344 385.00 | | 344 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 725.00 | 35 214.00 | | 22 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 968.00 | 645.00 | | 1 968.00 |
ST Autres comptes | 16 986.00 | 14 624.00 | | 16 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 094.00 | 47 406.00 | | 52 094.00 |
YT Sous‐traitance | 16 133.00 | 19 527.00 | | 16 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 897.00 | 22 041.00 | | 15 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 622.00 | 57 255.00 | | 38 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 137.00 | 345 648.00 | | 270 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 246.00 | 23 495.00 | | 24 246.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 182.00 | 82 204.00 | | 87 182.00 |