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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 482 000.00 | | 482 000.00 | 482 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 000.00 | | 482 000.00 | 482 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 014.00 | 2 238.00 | 276 775.00 | 279 014.00 |
BZ Autres créances | 231 754.00 | | 231 754.00 | 231 754.00 |
CF Disponibilités | 37 710.00 | | 37 710.00 | 37 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 779.00 | 2 238.00 | 547 540.00 | 549 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 779.00 | 2 238.00 | 1 029 540.00 | 1 031 779.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 075.00 | | | 87 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 216 110.00 | 197 586.00 | | 216 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 528.00 | 106 023.00 | | 165 528.00 |
DL TOTAL (I) | 403 639.00 | 325 610.00 | | 403 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 600.00 | 41 535.00 | | 65 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 727.00 | 326 797.00 | | 452 727.00 |
EA Autres dettes | 107 574.00 | 41 065.00 | | 107 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 901.00 | 409 398.00 | | 625 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 540.00 | 735 008.00 | | 1 029 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 901.00 | 409 398.00 | | 625 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 127 498.00 | | 2 127 498.00 | 2 127 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 127 498.00 | | 2 127 498.00 | 2 127 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 140 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 464 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 412.00 | |
GE Autres charges | | | 5 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 009 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 144.00 | 16 589.00 | | 13 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 182.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -182.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 311.00 | | | 19 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 515.00 | -51 539.00 | | -49 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 146 700.00 | 1 355 146.00 | | 2 146 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 981 171.00 | 1 249 123.00 | | 1 981 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 528.00 | 106 023.00 | | 165 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 000.00 | | 280 000.00 | 202 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 482 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 000.00 | | 280 000.00 | 202 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 600.00 | 65 600.00 | | 65 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 524.00 | 177 524.00 | | 177 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 791.00 | 138 791.00 | | 138 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 452.00 | 16 452.00 | | 16 452.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 482 000.00 | | | 482 000.00 |
UX Autres créances clients | 276 336.00 | | | 276 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
VB T. V. A. | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
VC Groupe et associés | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
VI Groupe et associés | 91 121.00 | 91 121.00 | | 91 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 949.00 | | | 195 949.00 |
VP Divers | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 663.00 | 49 663.00 | | 49 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 317.00 | 424 243.00 | 569 074.00 | 993 317.00 |
VW T.V.A. | 86 747.00 | 86 747.00 | | 86 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 901.00 | 625 901.00 | | 625 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 359.00 | 29 858.00 | | 49 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 188.00 | 1 189.00 | | 3 188.00 |
ST Autres comptes | 18 182.00 | 15 230.00 | | 18 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 113.00 | 43 742.00 | | 67 113.00 |
YT Sous‐traitance | 23 971.00 | 15 049.00 | | 23 971.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 175.00 | 1 226.00 | | 6 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 534.00 | 31 084.00 | | 55 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 426 176.00 | 269 132.00 | | 426 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 358.00 | 20 024.00 | | 26 358.00 |
ZE Dividendes | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 456.00 | 75 210.00 | | 112 456.00 |