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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 677 000.00 | | 677 000.00 | 677 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 000.00 | | 677 000.00 | 677 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 224.00 | | 151 224.00 | 151 224.00 |
BZ Autres créances | 32 059.00 | | 32 059.00 | 32 059.00 |
CF Disponibilités | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 363.00 | | 192 363.00 | 192 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 363.00 | | 869 363.00 | 869 363.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 521.00 | | | 17 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 428 956.00 | 371 919.00 | | 428 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 425.00 | 57 036.00 | | 54 425.00 |
DL TOTAL (I) | 505 381.00 | 450 956.00 | | 505 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 056.00 | 45 894.00 | | 63 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 152.00 | 263 320.00 | | 226 152.00 |
EA Autres dettes | 74 772.00 | 79 711.00 | | 74 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 982.00 | 388 927.00 | | 363 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 363.00 | 839 883.00 | | 869 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 982.00 | 388 927.00 | | 363 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 487 784.00 | | 1 487 784.00 | 1 487 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 487 784.00 | | 1 487 784.00 | 1 487 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 497 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 029 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 135.00 | |
GE Autres charges | | | 3 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 560.00 | 30 469.00 | | 2 560.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 603.00 | 12 270.00 | | 9 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 727.00 | 22 026.00 | | 18 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 319.00 | 1 132 083.00 | | 1 502 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 893.00 | 1 075 047.00 | | 1 447 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 425.00 | 57 036.00 | | 54 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 000.00 | | 200 000.00 | 477 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 677 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477 000.00 | | 200 000.00 | 477 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 056.00 | 63 056.00 | | 63 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 741.00 | 115 741.00 | | 115 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 872.00 | 54 872.00 | | 54 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 310.00 | 31 310.00 | | 31 310.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 677 000.00 | | | 677 000.00 |
UX Autres créances clients | 151 224.00 | | | 151 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
VB T. V. A. | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
VC Groupe et associés | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
VI Groupe et associés | 43 462.00 | 43 462.00 | | 43 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 695.00 | 183 695.00 | 677 000.00 | 860 695.00 |
VW T.V.A. | 40 044.00 | 40 044.00 | | 40 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 982.00 | 363 982.00 | | 363 982.00 |