| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 477 000.00 | | 477 000.00 | 477 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 000.00 | | 477 000.00 | 477 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 565.00 | | 185 565.00 | 185 565.00 |
BZ Autres créances | 102 079.00 | | 102 079.00 | 102 079.00 |
CF Disponibilités | 72 544.00 | | 72 544.00 | 72 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 883.00 | | 362 883.00 | 362 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 883.00 | | 839 883.00 | 839 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 371 919.00 | 363 757.00 | | 371 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 036.00 | 58 162.00 | | 57 036.00 |
DL TOTAL (I) | 450 956.00 | 443 919.00 | | 450 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 894.00 | 43 511.00 | | 45 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 320.00 | 246 284.00 | | 263 320.00 |
EA Autres dettes | 79 711.00 | 54 589.00 | | 79 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 927.00 | 344 385.00 | | 388 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 883.00 | 788 304.00 | | 839 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 927.00 | 344 385.00 | | 388 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 096 726.00 | | 1 096 726.00 | 1 096 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 726.00 | | 1 096 726.00 | 1 096 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 638.00 | |
GE Autres charges | | | 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 469.00 | 25 146.00 | | 30 469.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 270.00 | 12 806.00 | | 12 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 026.00 | 22 859.00 | | 22 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 083.00 | 1 383 107.00 | | 1 132 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 047.00 | 1 324 945.00 | | 1 075 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 036.00 | 58 162.00 | | 57 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 000.00 | | 100 000.00 | 377 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 477 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 000.00 | | 100 000.00 | 377 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 894.00 | 45 894.00 | | 45 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 476.00 | 134 476.00 | | 134 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 013.00 | 64 013.00 | | 64 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 477 000.00 | | 477 000.00 | 477 000.00 |
UX Autres créances clients | 185 565.00 | 185 565.00 | | 185 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VB T. V. A. | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VC Groupe et associés | 43 635.00 | 43 635.00 | | 43 635.00 |
VI Groupe et associés | 67 556.00 | 67 556.00 | | 67 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 891.00 | 48 891.00 | | 48 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 051.00 | 288 051.00 | 477 000.00 | 765 051.00 |
VW T.V.A. | 51 424.00 | 51 424.00 | | 51 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 927.00 | 388 927.00 | | 388 927.00 |