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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 467 593.00 | 296 438.00 | 171 155.00 | 467 593.00 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 873 857.00 | 35 720.00 | 15 838 137.00 | 15 873 857.00 |
AN Terrains | 2 021 569.00 | | 2 021 569.00 | 2 021 569.00 |
AP Constructions | 1 960 819.00 | 1 080 485.00 | 880 334.00 | 1 960 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 779 592.00 | 3 808 605.00 | 970 986.00 | 4 779 592.00 |
BF Prêts | 1 624 008.00 | 63 809.00 | 1 560 199.00 | 1 624 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 528 942.00 | | 528 942.00 | 528 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 858 623.00 | 5 285 057.00 | 22 573 566.00 | 27 858 623.00 |
BN En cours de production de biens | 1 639 533.00 | | 1 639 533.00 | 1 639 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184 465.00 | | 184 465.00 | 184 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 365 086.00 | 1 576 196.00 | 45 788 890.00 | 47 365 086.00 |
BZ Autres créances | 6 913 274.00 | | 6 913 274.00 | 6 913 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CF Disponibilités | 2 077 695.00 | | 2 077 695.00 | 2 077 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621 151.00 | | 621 151.00 | 621 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 801 507.00 | 1 576 196.00 | 57 225 311.00 | 58 801 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 660 130.00 | 6 861 253.00 | 79 798 877.00 | 86 660 130.00 |
CU Autres participations | 374 245.00 | | 374 245.00 | 374 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 306 000.00 | | | 20 306 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 378 189.00 | | | 378 189.00 |
DH Report à nouveau | -167 113.00 | | | -167 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 300 004.00 | | | 1 300 004.00 |
DL TOTAL (I) | 21 871 080.00 | | | 21 871 080.00 |
DP Provisions pour risques | 850 815.00 | | | 850 815.00 |
DQ Provisions pour charges | 354 250.00 | | | 354 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 205 065.00 | | | 1 205 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 225.00 | | | 641 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 866.00 | | | 322 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 097 868.00 | | | 23 097 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 381 475.00 | | | 19 381 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 818 586.00 | | | 11 818 586.00 |
EA Autres dettes | 743 467.00 | | | 743 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 717 245.00 | | | 717 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 722 732.00 | | | 56 722 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 798 877.00 | | | 79 798 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 499 997.00 | | | 33 499 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 564.00 | | | 183 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 115 224 508.00 | | 115 224 508.00 | 115 224 508.00 |
FG Production vendue services | 7 485 998.00 | | 7 485 998.00 | 7 485 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 710 507.00 | | 122 710 507.00 | 122 710 507.00 |
FN Production immobilisée | | | 236 275.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 528 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 562 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 219 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 639 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 805 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 210 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 774 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 041 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 922 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 947 715.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 127 215.00 | |
GE Autres charges | | | 244 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 653 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 909 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 693.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 350 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 602 387.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 465 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 492 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 018 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 157 439.00 | | | 157 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 588.00 | | | 140 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247 669.00 | | | 247 669.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 981 161.00 | | | 981 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 369 418.00 | | | 1 369 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350 833.00 | | | 350 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 537 711.00 | | | 537 711.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 675 450.00 | | | 675 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 563 995.00 | | | 1 563 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194 577.00 | | | -194 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 524 304.00 | | | 524 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 534 212.00 | | | 126 534 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 234 208.00 | | | 125 234 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 300 004.00 | | | 1 300 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 710.00 | | | 75 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 309 351.00 | | 2 732 981.00 | 26 309 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 584 794.00 | 2 527 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 183 710.00 | 27 858 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 142 477.00 | 16 569 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 456 439.00 | 8 761 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 390 261.00 | | 321 665.00 | 16 390 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 598 144.00 | | 620 274.00 | 8 598 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320 946.00 | | 1 791 042.00 | 1 320 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 627 802.00 | 922 359.00 | 328 914.00 | 4 627 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 671.00 | 112 727.00 | 17 240.00 | 236 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 391 131.00 | 809 632.00 | 311 674.00 | 4 391 131.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 370 060.00 | 268 030.00 | | 370 060.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 971 798.00 | 802 665.00 | 569 398.00 | 971 798.00 |
6T Sur comptes clients | 973 392.00 | 947 715.00 | 344 911.00 | 973 392.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 798 359.00 | 974 518.00 | 2 132 872.00 | 2 798 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 770 157.00 | 1 777 183.00 | 2 702 270.00 | 3 770 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 074 930.00 | 371 109.00 | |
UG ‐ Financières | | 26 803.00 | 1 350 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 675 450.00 | 981 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 381 475.00 | 19 381 475.00 | | 19 381 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 485 830.00 | 485 830.00 | | 485 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 918 395.00 | 918 395.00 | | 918 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743 467.00 | 743 467.00 | | 743 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 717 245.00 | 717 245.00 | | 717 245.00 |
UP Prêts | 1 521 202.00 | 74 503.00 | | 1 521 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 528 542.00 | 11 185.00 | | 528 542.00 |
UX Autres créances clients | 45 475 540.00 | | | 45 475 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84 499.00 | | | 84 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 335.00 | | | 24 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 889 445.00 | | | 1 889 445.00 |
VB T. V. A. | 6 226 485.00 | | | 6 226 485.00 |
VC Groupe et associés | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 225.00 | 516 358.00 | 124 867.00 | 641 225.00 |
VI Groupe et associés | 322 866.00 | 322 866.00 | | 322 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 194.00 | | | 327 194.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416 425.00 | 416 425.00 | | 416 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583 527.00 | | | 583 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621 151.00 | | | 621 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 052 461.00 | 54 984 705.00 | 2 067 756.00 | 57 052 461.00 |
VW T.V.A. | 9 997 938.00 | 9 997 938.00 | | 9 997 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 624 864.00 | 33 499 997.00 | 124 867.00 | 33 624 864.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 892 006.00 | | | 892 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 773 327.00 | | | 17 773 327.00 |
ST Autres comptes | 10 360 831.00 | | | 10 360 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 483 308.00 | | | 2 483 308.00 |
YT Sous‐traitance | 74 804 054.00 | | | 74 804 054.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 383 587.00 | | | 383 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 318 505.00 | | | 318 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 210 511.00 | | | 1 210 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 259 373.00 | | | 22 259 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 155 619.00 | | | 7 155 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 805 107.00 | | | 105 805 107.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |